ゴールドマン・サックス・グループ・インク（NYSE:GS）は、第2四半期決算発表を受け、目標株価を465ドルから520ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。月曜日に発表された一株当たり利益は8.62ドルと、予想の8.40ドルを上回り、前年同期の3.08ドルから大幅に増加した。
投資銀行部門の収益は前年同期比21％増と顕著な伸びを示した。この増収は、株式および債券の引き受けが好調であったことに加え、業界全体で発表されたM&A（合併・買収）案件の金額が引き続き増加したことに起因している。アーガスのアナリストは、この回復は長続きする可能性があり、投資銀行部門の持続的な改善につながる可能性があると考えている。
ゴールドマン・サックスは、これまで大きな損失をもたらしていた複数の消費者向け事業から撤退することを決定したが、これは前向きな動きと見られている。この撤退により、投資家にとって大きな懸念材料がなくなり、同社の経営陣は資本市場における基盤的な強みに集中できるようになると考えられている。
目標株価を520ドルに修正したのは、ゴールドマン・サックスのバリュエーションが改善するとのアナリストの予想を反映している。この期待は、同社の最近の業績と、投資銀行業務のより永続的な回復への確信に基づいている。
他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスの第2四半期の業績は好調で、一株当たり利益（EPS）は8.62ドルとなり、ウルフ・リサーチの予想7.75ドルを上回った。これは主に、トレーディング、プラットフォーム・ソリューションズ、アセット＆ウェルス・マネジメントの堅調な業績によるものである。
しかし、同社は予想以上の経費増と投資銀行手数料の減少にも直面した。ウォルフ・リサーチは、ゴールドマン・サックス株のピアパフォーム・レーティングを維持し、業績が上振れしたことを評価したが、将来のEPS修正については不透明感を示した。
さらに、ゴールドマン・サックスは米連邦準備制度理事会（FRB）が最近実施したストレステストの結果を不服としている。ストレステストの結果、クレジットカード・ローンの潜在的損失が指摘され、ゴールドマン・サックスのストレス資本バッファー要件の引き上げにつながった。ゴールドマン・サックスは、この問題を明確にするため、連邦準備制度理事会（FRB）と積極的に交渉している。
国際面では、ゴールドマン・サックスは2024年の中国の経済成長率予測を修正し、GDP成長率予測を従来の5.0%から4.9%に下方修正した。この変更は、中国経済の減速を示す最新の経済データを受けたものである。
王力生率いるゴールドマン・サックスのエコノミスト・チームは、中国の内需を支えるためには追加的な政策緩和が必要になる可能性を示唆している。以上がゴールドマン・サックスの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックス・グループ・インク（NYSE:GS）は堅調な財務実績を示しており、最近のデータでは資本市場をリードする存在であることが強調されている。インベスティングプロのデータによると、ゴールドマン・サックスの時価総額は1,656億5,000万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の予想PERは16.58倍となっており、投資家にとって魅力的なバリュエーションである可能性を示している。さらに、同社は2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で4.6%の安定した収益成長を維持しており、売上総利益率は83.49%という驚異的な数値となっている。
インベスティング・プロのヒントは、ゴールドマン・サックスの一貫した配当増額を強調するもので、同社は26年連続で増配しており、株主還元への強いコミットメントを示している。同社はキャピタル・マーケッツ業界で著名なプレーヤーであるだけでなく、流動性が高く、流動資産が短期債務を上回っている。これらの要因は、最近の価格上昇と1年間の価格トータル・リターン51.53%と相まって、財務的に健全で、潜在的に報われる投資の姿を描き出している。
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