火曜日、JMP証券はSimulations Plus (NASDAQ:SLP)のカバレッジを開始し、Market Performのレーティングを付与した。モデル情報医薬品開発（MIDD）の豊富な経験で知られるシミュレーションズ・プラスは、MIDD/バイオシミュレーション・ソフトウェアから60%、残りの40%をサービスから得ており、その2つの収益源が評価されている。
1996年に設立された同社は、堅実な有機的製品開発と成長、そして中核事業を補完する戦略的な小規模買収のバランスを効果的にとってきた。
Simulations Plusは、Cheminformatics、Physiologically Based Pharmacokinetics、Clinical Pharmacology & Pharmacometrics、Regulatory Strategies、Quantitative Systems Pharmacologyの5つの主要事業部門を展開している。
同社は、創薬から承認に至るまでの医薬品開発プロセスにおけるSimulations Plusの包括的な関与を高く評価しています。この広範な関与により、Simulations Plusはその製品領域において強力な競争相手として位置づけられている。
アナリストのコメントは、同社の確立された歴史と、製薬ソフトウェアおよびサービス業界における成長と発展への戦略的アプローチを強調しています。
堅実な有機的成長と的を絞った買収を統合するSimulations Plusのアプローチは、市場での競争力を維持する戦略の一環である。同社の体制と経営戦略は、医薬品開発支援分野における主要プレーヤーであり続けることを目的としている。
マーケット・パフォームのレーティングは、JMP証券がシミュレーション・プラスの株価を現在の水準で公正に評価しており、同社の現在の業績と市場での地位が株価に反映されていることを示唆している。このレーティングは、短期的な株価上昇の可能性について中立的な見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、シミュレーション・プラスは2024年度第3四半期の売上高が14%増の1850万ドルに達し、オッペンハイマー予想と巷のコンセンサスの両方を上回ったと報告している。堅調なソフトウェア収入とサービス部門の継続的成長が業績に貢献した。
しかし、1株当たり利益ガイダンスは、予想以上の取引コストにより0.46～0.48ドルに修正された。こうした状況にもかかわらず、プロフィシエンシー社の買収により、2025年度の1株当たり利益は増加する見込みである。
シミュレーション・プラスはまた、成長投資を優先するため、四半期ごとの現金配当の中止を報告し、第3四半期末の受注残は1,960万ドルとなった。同社は2024年度の売上高ガイダンスを6,900万～7,200万ドルと再確認し、前年比成長率は15％～20％とした。
同社のソフトウェア部門は12％、サービス部門は18％それぞれ成長し、プロフィシエンシー社の買収は2025会計年度の収益に300万ドル寄与する見込みである。
こうした最近の動きは、財務内容を強化し、将来の成長に向けた同社の取り組みを反映したものである。さらなる詳細と2025会計年度のガイダンスは、2024会計年度第4四半期の電話会議で発表される予定である。オッペンハイマーによる不動のアウトパフォーム・レーティングと65ドルの目標株価は、同社の戦略的方向性と財務見通しに対する自信を反映している。
InvestingProインサイト
InvestingProのデータでは、シミュレーション・プラス（NASDAQ:SLP）は、$851.73Mの大幅な時価総額と2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の72.53％の堅調な売上総利益率によって証明されるように、強力な財務基盤を持つ企業として強調されています。同社の収益成長率は健全なままであり、同期間で20.29%増加している。現在のPERは88.22倍と高倍率で取引されているが、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示している。
InvestingProの主なヒントは、同社の財務の慎重さと肯定的な市場パフォーマンスを反映しています。シミュレーション・プラスは負債よりも多くの現金を保有しており、運営と潜在的な投資のためのクッションを提供しています。さらに、同社は先週、価格のトータル・リターンが7.58％上昇し、大きなリターンを見ており、これは短期投資家の興味を引くかもしれない。長期的な視野を持つ投資家にとって、シミュレーション・プラスが13年連続で配当を維持していることは注目に値する。さらに、アナリストは今年の同社の黒字を予想しており、過去12ヶ月間の好業績と一致している。
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