火曜日、エバーコアISIはブラックロック・インク（NYSE：BLK）の株価見通しを修正し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の910ドルから920ドルに引き上げた。
この修正は、ブラックロックが長期的なフローと有機的な基本報酬の伸びを改善する能力に自信を示したことを受けたものだ。同社はこの楽観的な見方について、ETFが歴史的に好調な下半期を迎え、すでに7月に好スタートを切っていることなど、いくつかの理由を挙げている。さらにブラックロックは、第2四半期の高い実現率に続き、プライベート・マーケットのフローが増加すると予想している。
ブラックロックはまた、100億ドルの債券年金マンデート、負債主導型投資（LDI）およびクオンツマンデート、プライベート・ストラクチャード・クレジットの初の大規模な一般勘定配分など、いくつかの重要なマンデートを確保した。こうした動きは、債券向けETFの採用拡大と相まって、同社の成長に寄与するものと期待される。
同社はまた、第3四半期の市場上昇による2%の追い風と、アルファの創出における継続的な好業績からも恩恵を受ける態勢を整えている。コンセンサス予想では、2024年下半期の各四半期に約1300億ドルの資金流入が見込まれており、大きな期待が寄せられているが、ブラックロックは、様々な顧客、資産クラス、商品、地域にわたって多様なサービスを提供しているため、これらの目標を達成できる立場にある。特に、プライベート・マーケットへの投資が増加しているため、この傾向は顕著である。
エバーコアISIはまた、ブラックロックの2024年と2025年の業績予想を修正し、1株当たり利益予想をそれぞれ40.61ドルと46.73ドルから41.42ドルと47.06ドルに引き上げた。今回の修正は、2024年第3四半期開始時点の市場環境の強さを踏まえたもの。
目標株価の920ドルは、ブラックロックの継続的な成長と顧客中心の多角化に対するポジティブな見通しを反映したもので、前回の目標株価から10ドルの引き上げとなる。
インベスティング・プロの洞察
ブラックロック・インク(NYSE: BLK)は、堅調な業績を示しており、時価総額は1219.6億ドルに達し、投資運用業界において大きな存在感を示している。同社の株主還元へのコミットメントは、14年連続の増配、22年連続の配当維持という一貫した配当成長からも明らかです。これらのインベスティング・プロのヒントは、ブラックロックの安定性とインカム重視の投資家へのアピールを強調している。
PERは20.55倍、予想PERは22.02倍とやや高く、ブラックロックはプレミアムで取引されています。しかし、一部のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値し、慎重なアプローチが正当化される可能性を示唆している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上成長率は7.68%で、市場の変動にもかかわらず拡大する能力があることを裏付けている。さらに、アナリストが今年の黒字を予想し、過去12ヶ月間の黒字実績もあることから、ブラックロックの足取りは固いようだ。
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