火曜日、ウルフリサーチはグーグルの親会社であるアルファベット・インク(NASDAQ:GOOGL)の株価をアウトパフォーム、目標株価(PT)を240.00ドルでカバレッジを開始した。
同社の株価に対するポジティブな見通しは、アルファベットがその大きな規模、人工知能（AI）への多大な投資、様々な製品カテゴリーにおける主導的な立場により、デジタル広告市場を凌駕し続けるという信念に基づいている。
調査会社のバリュエーションは、株価収益率（PER）倍率を2025会計年度（FY25E）の予想利益の25倍としている。このバリュエーションは、デジタル広告分野の類似企業の中央値よりは高いが、メガキャップの大企業よりは低い。当社は、アルファベットのデジタル広告分野における成長と利益率拡大の可能性を考慮し、このバリュエーションは妥当であると考えている。
アルファベットの株価は現在、2025年の予想利益の約22倍のPERで取引されており、5年間の過去の中央値21.3倍をわずかに上回っている。さらに、同社株はメタ・プラットフォームズ社（旧フェイスブック）と比較してプレミアムで取引されており、通常ディスカウントで取引されていた長期的な中央値からの転換を示している。
アナリストのコメントは、アルファベットがデジタル広告市場を凌駕し、クラウド・コンピューティングでより大きなシェアを獲得する能力を強調している。さらに同社は、アルファベットが新たな収益源を生み出し、ジェネレーティブAI技術の開発競争で競争力を維持すると予想している。
ウォルフ・リサーチの目標株価240.00ドルは、アルファベットの継続的な成功と、現在および将来の市場機会を活用するための戦略的ポジショニングに対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、アルファベット・インクがサイバーセキュリティ企業のウィズを推定230億ドルで買収する交渉を最終調整していると報じられており、これは同社史上最大の買収となる。
ウィズは急成長中のソフトウェア新興企業で、2023年には約3億5,000万ドルの売上があると報告されている。一方、投資会社Needhamは、YouTubeがアルファベットの事業価値全体に大きく貢献しているとして、アルファベット株の買いレーティングを維持した。
アルファベットの子会社であるグーグルは、政治的コンテンツに関するポリシーを更新し、選挙広告でデジタル操作されたコンテンツを使用していることを広告主に開示するよう求めた。このポリシー変更は、ディープフェイクの作成におけるジェネレーティブAIの悪用に対する懸念に対応するものだ。
さらに、アルファベットの株式は、テキサス州第25区のロジャー・ウィリアムズ下院議員を含む様々な米国下院議員によって活発に取引されており、彼は最近アルファベットの株式を購入した。これらの動きは、独立した情報源からの情報と明確な証拠に基づいて、アルファベットの最近の活動のスナップショットを提供します。
InvestingProの洞察
ウォルフ・リサーチのアルファベット・インク（NASDAQ:GOOGL）に対する強気のスタンスは、同社の財務の健全性と市場でのポジションを強調するいくつかの指標とInvestingProのヒントによって裏付けられています。アルファベットのバランスシート上、負債よりも現金の保有が多いことは、その強固な財務基盤を証明している。さらに、同社は目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、現在のPERは28.45、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは27.03となっている。これは、潜在的な成長性を考えると、株価が過小評価されている可能性があることを示している。
また、InvestingProのデータによると、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は11.78%と堅調な伸びを示しており、2024年第1四半期には15.41%と四半期ベースで大幅な伸びを示している。同社の57.47%という大幅な売上総利益率は、売上を利益に変える効率の高さを示している。さらに、アルファベットの総資産利益率（ROA）は21.22%であり、収益を生み出すための資産活用において効果的な経営を行っていることを示している。
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