日、JPモルガンはマーフィー・オイル・コーポレーション（NYSE：MUR）の見通しを修正し、株価の目標値を前回の52.00ドルから53.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
同社は、マーフィー・オイルの当四半期の業績は堅調に推移すると予想しており、現場での積極的な実行を挙げている。しかしながら、商品価格の更新とメキシコ湾（GoM）での作業費増加により、EBITDAXは若干の未達を予想している。
同社の第2四半期のEBITDAXは4億2900万ドルと予想され、ストリート予想の4億4600万ドルをわずかに下回り、一株当たり利益（EPS）は0.66ドル、一株当たりキャッシュフロー（CFPS）は2.59ドルと予想されている。これらの数値は、EPSが0.78ドル、CFPSが2.77ドルというストリート予想と比較したものである。
この予想は、第2四半期の石油生産量日量93千バレル（MBo/d）、総生産量日量180千バレル（MBoe/d）、資本支出326百万ドルに基づいている。
マーフィー・オイルの営業費用は増加する見込みで、その主な要因はGoMにおけるワークオーバー活動の活発化である。リース営業費用（LOE）は、第1四半期の2億3,400万ドルから第2四半期は2億5,100万ドルに増加し、その後減少すると予想される。
同社は、当四半期中にイーグルフォードで7坑、タッパー・モントニーで13坑の坑井を掘削し、陸上事業からの有望な生産動向を報告している。
その結果、石油生産量は年間を通じて順次増加し、第2四半期には93MBo/d、第3四半期には98MBo/d、第4四半期には99MBo/dに達すると予想される。
2024年通年では、マーフィー・オイルの総生産量は183MBoe/d、石油生産量は95MBo/d、設備投資計画は9億7,500万ドルを見込んでいる。
更新されたモデルでは、2024年の配当前のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を6億6,000万ドルと見積もっており、これはFCF利回りに換算すると13％になる。配当と自社株買いにより、4億3,100万ドルの株主還元が見込まれる。
さらにマーフィー・オイルは、OXYが運営するオコティロ・プロスペクトでの中新世発見の詳細を発表する予定であり、ベトナムでの2坑の探鉱キャンペーンの準備を進めている。
同社は第3四半期末にハイ・スー・バン（HSV）坑井、2024年第4四半期にラック・ダ・ホン（LDH）坑井の掘削を予定している。目標株価の若干の引き上げは、最近の商品価格の上昇を反映している。
その他の最近のニュースでは、マーフィー・オイル・コーポレーションが2024年第1四半期の決算説明会で好調な業績を報告し、総生産量はガイダンスを上回る日量17万バレル相当となった。
同四半期の売上高は7億4600万ドルで、株主への四半期配当も増額した。これらは同社にとって重要な進展である。
一方、熱帯性暴風雨ベリルの接近により、いくつかの石油会社は操業に支障をきたす可能性がある。シェル社はすでにペルディド・プラットフォームとホエールプラットフォームから作業員を避難させ、ギブソン・エナジー社はコーパスクリスティにある大型石油ターミナルの操業を継続し、嵐の進行次第では追加措置も準備している。シェブロン社とマーフィー・オイル社も状況を注視している。
これらの出来事は、石油業界における天候関連の考慮の重要性と、マーフィー・オイル・コーポレーションのような、操業と財務管理において回復力を発揮している企業の財務の健全性を強調するものである。これらは、投資家が注目すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
マーフィー・オイル・コーポレーション（NYSE：MUR）は、最近の指標と分析によると、安定性と成長性の有望な融合を示している。株価収益率（PER）は11.73倍で、2024年第1四半期時点の直近12カ月では11.06倍に調整されており、同社は市場で魅力的な評価を示している。さらに、同期間の売上総利益率は75.59%と高く、効率的な運営と強力な価格決定力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、マーフィー・オイルが54年連続で配当を維持し、株主還元への長年のコミットメントを反映していることを強調している。さらに、アナリストは同社に肯定的なスタンスを取っており、4人のアナリストが来期の業績を上方修正した。こうした楽観的な見方を支えているのは、マーフィー・オイルが過去12ヵ月間黒字を続けており、今後もこの傾向が続くと予想されていることだ。
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