火曜日 - Wolfe Research は、言語学習プラットフォーム Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) の株価を Peerperform でカバレッジを開始した。同社は、投資家の高い期待に反して、短期的な倍率の拡大や予測の大幅な上方修正の可能性は限られているとしている。
この慎重なスタンスにもかかわらず、ウルフリサーチはDuolingoの有望な長期的展望、業界におけるリーダー的地位、更なる市場シェア拡大の機会を認めている。
同社は、Duolingoの将来を楽観視しているものの、投資する前に、より魅力的なエントリーポイントを待つことを推奨していると指摘している。ウォルフ・リサーチのデュオリンゴの公正価値（FV）レンジは、140ドルから230ドルの間に設定されている。
このバリュエーションは、2025会計年度の予測企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）倍率25～40倍に基づいている。これらの倍率は、デュオリンゴの類似企業グループの中央値よりも高いが、デュオリンゴの優れた収益成長プロフィールのため、同社は妥当と判断している。
参考までに、デュオリンゴの株価は現在、2025年予測EBITDAの34.6倍、2025年予測1株当たり利益（EPS）の70.5倍で取引されている。これは、それぞれ68.4倍と92.8倍という過去の倍率の中央値と比較したものである。
現在の取引倍率は、過去の数値と比較してより控えめなバリュエーションを示唆しており、これは同社の財務業績に対する市場の期待が緩和されていることを反映している可能性がある。
ウォルフ・リサーチは、デュオリンゴをピアパフォームのレーティングで開始したが、これは同社の力強い成長見通しと現在の市場評価および投資家心理とのバランスを考慮した中立的な見通しを反映したものである。
同社の分析によると、デュオリンゴは成長に向けて十分な態勢を整えているが、投資のタイミングは将来のバリュエーション機会を見据え、慎重に検討する必要がある。
その他の最近のニュースでは、デュオリンゴは事業運営で大きな前進を遂げた。同社はデトロイトを拠点とするアニメーション・モーションデザインスタジオのホッブスを買収し、2022年のガナー買収に続く2度目の買収となった。この買収は、Duolingoのデザイン能力、特にモーションデザインを強化することを目的としており、同社のユーザーエクスペリエンス戦略に貢献するものである。
デュオリンゴの第1四半期業績は、売上高、予約件数、デイリーアクティブユーザー数が堅調に伸び、予想を上回った。同社はまた、予約数と収益成長率の両方で通期ガイダンスを引き上げ、前向きな財務見通しを示した。
アナリストはDuolingoの成長の可能性に自信を示している。DA DavidsonはDuolingoを「買い」、目標株価250ドルでカバレッジを開始した。同様に、JMPセキュリティーズはデュオリンゴを市場アウトパフォームに格上げし、目標株価を260ドルとした。同じく金融サービス会社のニーダムは、デュオリンゴの第1四半期の好決算を受けて、目標株価を前回の241ドルから267ドルに引き上げた。
こうした最近の動きは、デジタル教育業界におけるデュオリンゴの継続的な成長と可能性を強調するものだ。同社は、数学や音楽などの新分野に戦略的投資を行い、英語学習者向けのサービスを拡大している。これらの開発は、教育サービスを強化し、より幅広い読者を獲得するというデュオリンゴの戦略の一環である。
InvestingProの洞察
Wolfe ResearchがDuolingo (NASDAQ:DUOL) の現在の評価と将来の展望を分析する中で、InvestingProのリアルタイムデータは、言語学習プラットフォームを検討している投資家にさらなる背景を提供する。Duolingoの印象的な売上総利益率は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で73.28%に達し、ユーザーベースを効率的に収益化する能力を強調している。さらに、同社の収益成長率は、同期間で44.33％増と堅調な伸びを維持している。これは、Duolingoの優れた収益成長プロファイルに対するWolfe Researchの認識と一致している。
InvestingProのヒントはまた、Duolingoが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していること、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調している。さらに、InvestingProによると、時価総額は約82.8億ドル、フェアバリュー予想は146.11ドルで、Duolingoの財務の健全性と成長軌道は明らかです。Duolingoの財務と将来展望をさらに深く掘り下げたい方のために、InvestingProは投資戦略の指針となる13以上の追加ヒントを提供しています。投資家は、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、これらの貴重な洞察にアクセスすることができます。
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