火曜日、Evercore ISI は、Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の 10 対 1 の株式分割後の目標株価を調整しました。新しい目標株価は 201 ドルとなり、分割前の目標株価 2,010 ドルから引き下げられました。
今回の修正は、Broadcom が 2024 年 6 月 12 日に株式分割を発表し、2024 年 7 月 12 日の市場クローズ後に発効したことを受けたものです。分割調整後の取引は月曜日に開始された。目標株価の調整は株式分割を反映したもので、新しい目標株価は分割後の株式構成に対応するポイントに設定されています。
Evercore ISIは、新しい目標株価を一株当たり利益（EPS）の将来予想に基づいている。目標株価201ドルは、2027年のEPSベースケースの予測値9ドルに対し、10％の率で2年前に割り引いて27.5倍の倍率を想定している。この株価収益率 (PER) は、Broadcom が過去 15 年間に取引してきた 10 倍から 20 倍という過去のレンジを上回っています。
Evercore ISI によると、この高い PER の根拠は、同社の戦略的ポジショニングにあります。人工知能プロセッサーとネットワーキング・チップのプロバイダーとしてのブロードコムの役割は、同社の将来的な業績を可視化し、過去の平均と比較して高い倍率を正当化するものと見られています。
その他の最近のニュースでは、Broadcom はいくつかの重要な進展の対象となっています。Rosenblatt Securities は最近、Broadcom 株式の目標株価を引き上げ、その要因として高い売上成長率と間もなく実施される 1 株につき 10 株の株式分割を挙げています。この楽観的な見方は、同社の売上構成比の40%以上を占める人工知能（AI）半導体の売上実績によって後押しされている。
ブロードコムが最近VMwareを買収したことも、同社の成長軌道に貢献すると期待されている。同社の第2四半期業績は予想を上回り、売上高は124億9000万ドル、1株当たり利益は10.96ドルとなった。AI関連の売上高予想も、今年度は110億ドル超に引き上げられた。
ブロードコムは、これらの財務ハイライトに加え、今年後半に1株を10株に分割することを発表しました。アナリストのPiper Sandler、Oppenheimer、Wells Fargoは、AIとVMwareの好調な成長を背景に、ブロードコムの目標株価を引き上げた。これらは、Broadcom の主要分野、特に AI 分野での力強い成長を浮き彫りにする最近の動きです。
インベスティングプロの洞察
ブロードコム・リミテッド（NASDAQ:AVGO）の最近の10対1の株式分割と、それに続くEvercore ISIによる目標株価の調整は、同社の持続的な市場信頼を浮き彫りにしています。この見通しを裏付けるように、Broadcomは 14 年連続で配当金を増配しており、財務の健全性と株主のコミットメントを証明しています。さらに、アナリストは、Evercore ISI の肯定的な見通しと一致する、同社の今年度の売上成長を楽観視しています。
バリュエーションの観点から、InvestingPro Dataは Broadcom の時価総額を 7979 億 4,000 万ドル、プレミアム PER を 72.67 と示しています。さらに、2024 年第 2 四半期現在、過去 12 か月間で 21.62% という高い収益成長率と 74.24% という売上総利益率は、同社の効率的な事業運営と市場での確固たる地位を裏付けています。
より詳細な分析や追加的な洞察に関心のある読者のために、InvestingProは Broadcom の業績指標や評価倍率などのヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、さらに投資判断に役立つ17のInvestingPro ヒントをご覧いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。