火曜日、みずほ証券はクラウドベースの情報セキュリティを専門とするZscaler Inc (NASDAQ:ZS)株のスタンスを調整した。目標株価220.00ドルを維持し、レーティングをアウトパフォームからニュートラルに変更した。
同証券会社は、厳しいマクロ経済環境に直面しながらも、過去数年間のZscalerの好調な業績を評価した。みずほ証券は、セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）セクターにおけるZscalerの確固たるポジショニングを指摘し、同社の素晴らしいプラットフォーム能力とアーキテクチャの革新性を称賛した。
しかし、Zscalerが変革的な大型案件を継続的に確保する能力については懸念が示された。こうした疑念は、現在のマクロ経済情勢とSASE市場における競争環境の激化に起因している。
さらに、Zscalerの最高執行責任者（COO）であるDali Rajic氏と多くの営業担当者が最近退社したことも、同社の業務遂行に対する潜在的なリスクとして指摘されている。
今回の格下げは、Zscalerの株価が5月下旬の第3四半期決算発表以来31％急騰し、大幅に回復した後の決定である。
この反発にもかかわらず、みずほは株価の将来的なパフォーマンスについてより慎重な見通しを採用することを選択し、目標株価を据え置いたまま中立とした。
他の最近のニュースでは、クラウドセキュリティのリーダーであるZscalerは、多くのアナリストの注釈の対象となっている。TDコーウェンはZscalerのレーティングを「買い」とし、有機的開発と買収による同社の戦略的成長を強調。BofA Securities、Scotiabank、BMO Capital Markets、Piper SandlerもZscalerにポジティブな見通しを維持しており、目標株価は208ドルから270ドルとなっている。
Zscalerの最近の第3四半期決算は、同社にとって初のGAAPベースの黒字となった。売上高は前年同期比で30％増加し、営業利益率は過去最高を記録した。同社はまた、ドルベースの純保持率が堅調で、年間経常収益が100万ドルを超える顧客が前年同期比で31％増加したことも報告した。
さらに、Zscalerはグーグルおよびエヌビディアとの協力関係の拡大を発表した。グーグルとの提携は、ゼロトラスト・セキュリティ対策を強化し、企業ユーザーに脅威とデータ保護の向上を提供することを目的としています。
エヌビディアとの提携により、Zscalerは高度なAI技術を統合し、サイバーセキュリティサービスを強化する予定です。これらの最近の動きは、Zscalerの戦略的方向性と堅調な財務実績を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
みずほ証券がZscaler Inc (NASDAQ:ZS)のレーティングを調整するにあたり、投資家はInvestingProの追加指標と洞察を考慮する可能性がある。時価総額309.1億ドルで、Zscalerの売上総利益率は、みずほが言及した同社の強力なプラットフォーム能力を反映して、2023年第3四半期現在、過去12ヶ月間で77.94％と際立っています。さらに、同社の売上高は同期間に37.16%成長しており、アナリストが予想する今年度の売上高の伸びと一致している。この成長シナリオは、34人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社の財務の将来性に前向きな見通しを示していることでも裏付けられている。
投資家は、Zscalerが株主に配当金を支払っていない一方で、同社が過去3ヶ月間で17.3％の価格総合リターンを記録し、力強いリターンを示していることに注目すべきであり、これは成長志向の投資家を引き付ける可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、現在の不透明な経済環境において財務の柔軟性をもたらす可能性がある。
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