火曜日、オッペンハイマーは先週開催されたインベスター・デイを受け、スキルソフト・コーポレーション(NYSE:SKIL)のレーティングを「パフォーム」に据え置いた。
デジタル・ラーニングとタレント・マネジメント・ソリューションのプロバイダーであるスキルソフトは、利益率を高め、成長イニシアチブをサポートするために設計されたリソースの再配分戦略とともに、将来の財務目標を発表した。
スキルソフトの経営陣は4,500万ドル以上のコスト削減を確認し、この削減額の約40～50％を成長のために再投資する計画です。同社は、長期的にはトップラインの成長を10％以上に加速させ、中期的には5～7％の成長を見込んでいる。こうした目標にもかかわらず、アナリストは、一貫したトップラインのプラス成長が実現するまでは投資家の懐疑的な見方が続くと予想している。
同社は調整後EBITDAマージンの長期目標を28～30%に設定している。売上高の見通しに関しては、スキルソフトはFY25Eの売上高見通しを5億1,000万ドルから5億2,500万ドルに調整し、EBITDAの見通しはコスト削減による部分的な影響が予想されるため据え置いた。この調整は、経営陣の予測に対するより慎重なアプローチの一環である。
最後に、スキルソフトのフリーキャッシュフロー（FCF）は、FY24のマイナス1,500万ドルの予想と一致する見込みです。これらの予想修正により、スキルソフトは投資家の信頼を得るために具体的な成果を示す必要があることを認めている。
その他の最近のニュースでは、スキルソフト・コーポレーションが2025会計年度の財務見通しの更新を発表し、1,000万ドルの自社株買いプログラムを明らかにした。同社は、2025年1月31日を期末とする会計年度の売上高見通しを、従来の5億3000万ドルから5億5000万ドルから、5億1000万ドルから5億2500万ドルの範囲に修正した。また、スキルソフトは調整後EBITDAマージンを中期的には23%から25%、長期的には28%から30%を目指している。
同社はまた、マイクロソフトと提携し、ジェネレーティブAI（GenAI）スキリングプログラムを開始する。この取り組みは、組織とその従業員がCopilotやAzure Open AIを含むマイクロソフトのAIツールを活用し、ビジネスの生産性とイノベーションを高めることを支援することを目的としている。
スキルソフトは2025年度第1四半期の業績を発表し、売上高は前年同期比6％減の1億2800万ドルと述べた。同社のコンテンツとプラットフォームの売上は9,800万ドルで変わらず、インストラクターによるトレーニングの売上は3,000万ドルと20％の大幅減となった。これらの数字にもかかわらず、スキルソフトは通年の売上高ガイダンスを5億3,000万ドルから5億5,000万ドル、調整後EBITDAガイダンスを1億500万ドルから1億1,000万ドルと維持した。
InvestingProの洞察
Skillsoft Corp. (NYSE:SKIL)が成長とコスト削減戦略を進める中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの明確なイメージを提供します。時価総額$129.86M、2023年Q1時点の過去12ヶ月の粗利益率72.54%という大幅な粗利益率を誇るスキルソフトは、収益に比して収益を生み出す強力な能力を示しています。しかし、PERは-0.4であり、アナリストが今年の黒字を予想していないように、収益性の課題を反映している。
InvestingProのTipsによると、スキルソフトは多額の負債を抱えており、潜在的な投資家にとって懸念となる利払いに苦戦する可能性がある。明るい材料としては、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務見通しが楽観的である可能性を示している。さらに詳しい分析にご興味のある方は、株価のボラティリティや株主利回りに関する洞察など、インベスティング・プロのヒントをご利用ください。これらのヒントやその他の情報にアクセスするには、クーポンコード「PRONEWS24」を使用すると、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となる。
スキルソフトを検討している投資家は、直近1週間で21.24%、直近1ヶ月で62.1%という驚異的な短期リターンに注目すべきである。このような指標は、迅速な利益を求める人々を魅了するかもしれないが、同社の長期的な価格パフォーマンスはあまり芳しくない。InvestingProによるフェアバリュー予想は19.0ドルで、アナリストの目標株価が40ドルであるのに対し、投資家は同社のバリュエーションについて様々な見方をしている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。