火曜日、Evercore ISIのアナリストは、バーティブ・ホールディングス株式会社（NYSE:VRT）の株価をアウトパフォーム、目標株価105.00ドルに据え置いた。同アナリストは、7月24日（水）の市場開場前に予定されている同社の第2四半期決算発表を前に、バーティヴが同社のタクティカル・アウトパフォーム・リストに追加されたことを強調した。
この決定は、Nvidiaの最近の業績やIDCのサーバー予測の上方修正など、堅調な人工知能（AI）とサーバー市場の指標に影響されている。第1四半期決算以降、S&P500種株価指数やAI関連企業と比べてバーティヴの株価はアンダーパフォームしているものの、アナリストは第2四半期の業績が予想を上回れば株価は上昇すると予想している。
バーティブは、第2四半期の好調なデータセンター・インフラ支出（特にAI分野）に支えられ、6月期決算発表時には緩やかな上昇を報告すると予想される。しかし、同社の受注動向と2025年暦年（CY25）の収益加速の可能性に注目が集まるだろう。
AIをめぐる投資家のセンチメントが好転していることから、前年比成長への期待は高いが、9月期売上高予想の現在のコンセンサスは保守的で、小幅な前四半期比増とみられている。同アナリストは、バーティブが市場予想に沿うか上回る第3四半期ガイダンスを提示すると予測している。
受注面では、第1四半期が好調であったため、6月期は前四半期比1桁台半ばの減少が予想されるが、前年同期比では35～40％台と大幅に増加する見込みである。同社の受注の勢いは収益実績を上回ると予想され、AIインフラ支出の増加に伴い下期の加速が見込まれる。
この見通しには、AIインフラが第2四半期の業績に寄与すること、液冷の能力拡張が進展すること、ハイパースケールの設備投資が加速する見込みであること、前年同期比でプラスの価格設定が追い風となることなどが注目される。
さらに、前四半期比では減少する可能性が高いものの、受注残高と受注は売上高の伸びを上回ると予想される。また、バーティブは運用経費の拡張性から利益を得ているため、利益率の改善も見込まれる。企業ITは改善の兆しを見せており、2024年暦年のサーバー予想も引き上げられたが、サービスプロバイダーの設備投資は依然として低調で、中国での課題も続く可能性がある。
アナリストは、AIデータ物理インフラ市場におけるバーティヴの位置付けについて前向きな見通しを示しており、AIが物理インフラ支出における複数年のアップサイクルを促進する可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ヴェルティヴ・ホールディングスが2024年第1四半期に堅調な業績を示し、売上高が8％増加し、全地域で受注が大幅に急増した。調整後の営業利益は2億4,900万ドルに達し、同社は自社株買い戻しプログラムを開始する一方、通期ガイダンスを引き上げ、有機的成長率12％、営業利益率17.7％を予測した。
オッペンハイマーは、アナリストの予想を上回る素晴らしい業績を受け、バーティブの目標株価を98ドルに引き上げた。エバーコアISIもバーティブの目標株価を105ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持し、同社の包括的なソリューションを主要な利点として強調している。同様に、シティはバーティブの株価を「買い」に据え置き、液冷技術を含む熱・電力分野での同社の強い地位を強調した。RBCキャピタルは、同社のAI主導のビジネス成果プラットフォームの導入成功を評価し、バーティブの「アウトパフォーム」レーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
バーティブ・ホールディングス(NYSE:VRT)は第2四半期決算の発表を控えており、投資家は同社の業績に強い関心を寄せている。インベスティングプロのデータによると、バーティブの時価総額は329億ドルで、業界で大きな存在感を示している。PERは83.3倍と高いものの、PEGレシオは0.34倍と魅力的で、利益に対する成長の可能性を示唆している。さらに、ヴァーティヴの過去12ヶ月間の収益成長率は15.27%と目覚ましく、同社の強固な財務軌道を強調している。
InvestingProのヒントによると、バーティブの純利益は今年伸びると予想されており、同社は目先の利益成長に対して低いPERで取引されているため、バリュー投資家にアピールする可能性がある。さらに、アナリストが今期の黒字を予想し、過去6ヵ月間に株価が大きく上昇したことで、バーティヴの株価の動きは市場の注目を集めている。さらなる洞察にご興味のある読者のために、InvestingProのヒントが15本追加されており、Vertivについてはhttps://www.investing.com/pro/VRT。投資分析を強化するために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。
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