火曜日、ウルフリサーチはAmazon.com (NASDAQ:AMZN)のレーティングをOutperform、目標株価(PT)を250.00ドルでカバレッジを開始した。同社のポジティブなスタンスは、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の前年比成長加速と小売マージン拡大への期待に基づいている。「近中期のファンダメンタルズでは、アマゾンの2024年のセットアップが好ましい」とアナリストは指摘する。
さらにウォルフリサーチは、アマゾンがeコマース市場でより大きなシェアを獲得し、より速い配送スピードと日常必需品へのシフトに後押しされると予想している。
同社はまた、プライム・ビデオ、食料品、Amazon Logisticsなどの潜在的な成長ドライバーにも注目している。ウォルフリサーチは、アマゾンの営業利益について、ウォール街の現在の予想に小幅な上振れがある可能性を示唆している。アウトパフォームのレーティングは、市場に対するアマゾンのパフォーマンスに対する自信の表れである。
ウォルフ・リサーチのアマゾンの目標株価250ドルは、株価収益率（PER）40倍に基づいており、これはアマゾンの類似企業グループの平均31.4倍を上回っている。この割高なバリュエーションは、アマゾンがいくつかの主要セクターで圧倒的な地位を占めていること、そして収益と利益率の増加の可能性によって正当化される。
ちなみに、アマゾンの株価は、2025年の予測EBITDAが13.9倍、2025年の予測一株当たり利益(EPS)が33.3倍で取引されており、これに対して同社の5年間の過去中央値はEBITDAが16.2倍、EPSが49.4倍となっている。ウォルフリサーチの分析は、過去のバリュエーションと比較してアマゾンの財務が良好な見通しであることを示している。
当社のカバレッジ開始と目標株価の発表は、現在の市場評価と業界におけるアマゾンの戦略的ポジションに基づいており、より広い市場や将来のトレンドに関する推測的な予測は一切行っていない。
その他の最近のニュースでは、アマゾンはAI分野で大きく前進しており、BMOキャピタル・マーケッツはアウトパフォームのレーティングと220.00ドルの目標株価を維持している。同社の楽観的な見方は、アマゾンが人工知能（AI）機能をアピールしていることに後押しされており、同社は数十億ドル規模の事業部門に貢献していると報じられている。
アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）とワークデイは、クラウド・トランスフォーメーションを加速し、生産性とビジネス・プロセスを強化することを目指し、ジェネレーティブAI機能を推進するために提携を拡大した。この提携には、AWSの技術を統合してジェネレーティブAIツールを開発することや、顧客のクラウド導入を支援するための共同販売イニシアティブなどが含まれる。
一方、BofA証券はアマゾンの「買い」レーティングを維持し、プライムデーに向けたプロモーションと潜在的な売上に対する同社の戦略的アプローチを強調している。同社は、アマゾンが様々なサービスにおいて早期に実施するお得なセールや割引が、前年比の成長に貢献する可能性があると考えている。
投資家はまた、米国の利下げが予想される中、ビッグ・テック以外のセクターにも注目している。予想される金利低下により、小型株や工業株など不調な市場セグメントが有利となり、投資戦略の再考が促される可能性がある。しかし、特にAIを中心としたビッグ・テックの魅力は依然として強い。
インベスティング・プロの洞察
ウルフリサーチが楽観的な見通しでAmazon.comのカバレッジを開始したように、最新のInvestingProデータは分析をさらに豊かにする。アマゾンの時価総額は2兆100億ドルで、その巨大な規模と影響力を反映している。同社のPER（1株当たり利益に対する現在の株価を示す指標）は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月ベースで52.16倍となっており、将来の成長に対する市場の期待が大きいことを示している。さらに、アマゾンの収益成長は力強く、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で12.54%増加しており、競争の激しいeコマース分野で拡大を続けていることを示している。
アマゾンは、ブロードライン・リテール業界の著名なプレーヤーであり、利払いをキャッシュ・フローで余裕を持ってカバーできる。これらの要因は、アマゾンの市場支配力と財務の安定性を投資家に安心させる可能性がある。さらに、アナリストが今年の黒字を予想し、過去6ヶ月間に株価が大きく上昇したことから、アマゾンの財務の健全性は明るい軌道にあると思われる。
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