火曜日、アーカーBP (OSLO:AKERBP) (OTC: DETNF) はCFRAから「買い」のレーティングを受け、目標株価は330.00ノルウェークローネに設定された。
このレーティングは、同社の株主資本利益率と資産の質の見通しに対するポジティブな見通しを反映している。アーカーBPの高品質な資産は、低運用費と炭素排出原単位の低減を特徴としており、この観点が中心となっている。同社の開発プロジェクトであるValhall PWP-FenrisとYggdrasilは、2028年までに生産量を大幅に増加させる見込みである。
当社の分析では、2025年までの株価純資産倍率（PBR）を1.5倍としており、これはアーカーBP社の同業他社平均の1.2倍よりも高い。この高いPBRは、アーカーBPが予想する15%の株主資本利益率によって正当化され、競合他社の平均12%を上回っている。アーカーBP の強力なポジションは、2028 年までに日産を石油換算で約 525,000 バレルまで増加させると予測される戦略的イニシアティブに基づいている。
CFRAのポジティブなスタンスは、ブレント原油価格が過去の平均レンジである1バレル当たり78ドルを上回る水準を維持するという予想にも影響されている。この予測は、サウジアラビアが持続可能な最大生産能力を日量1,200万バレルに維持することを示唆していることに基づいており、中期的な石油供給の逼迫を示唆している。
アナリストは、一株当たり利益（EPS）を2024年に3.25ドル、2025年に2.95ドルと予測しており、2023年予想のEPS2.12ドルから増加する。予想される成長は、自然減退の影響を相殺すると予想される減損費用の減少を織り込んでいる。
さらに同レポートは、アーカーBPの配当成長率目標（年率5%）の達成に自信を示している。これは、同社が2024年から2027年にかけて設備投資を拡大する際にも、有利な税額控除によりこれらの投資による財務上の影響が軽減されるため、実現可能であると見られている。
同社の財務戦略と経営計画は、今後の支出を効果的に管理しながら、この成長軌道を支えるよう整合している。
InvestingProの洞察
アーカーBPの財務の健全性と市場パフォーマンスは、インベスティング・プロ・データの印象的な指標に反映されている。時価総額は152億2,451万ドル、PERは8.31倍と低く、同社は短期的な収益成長の可能性に対して割安な水準で取引されている。さらに、アーカーBPの売上総利益率は92.63%と堅調で、収益の変動にもかかわらず収益性を維持する効率性を強調している。
インベスティング・プロの2つの重要なヒントからも、アーカーBPの投資魅力を垣間見ることができる。同社は3年連続で増配し、9年連続で配当を維持している。このような株主への報奨の一貫性は、2024年第2四半期までの直近12ヵ月間における9.9%という大幅な配当利回りによって補完されている。さらに、アーカーBPの株価はボラティリティが低いことでも知られており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的な銘柄であろう。
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