火曜日、BenchmarkはJ&J Snack Foods (NASDAQ:JJSF) 株の目標株価を205ドルから200ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持した。この調整は、映画館部門の業績が予想を下回り、J&Jスナックフーズの収入源に影響を与えていることを受けて行われた。
J&Jスナックフーズのフードサービス部門の売上高の約15％、冷凍飲料部門の売上高の約25％を占める映画館チャネルが低迷している。これは2024年第2四半期の興行収入が27％減少したことに起因しており、ストライキにより映画公開スケジュールが乱れたことが影響している。
その結果、ベンチマークはJ&Jスナックフーズの6月期第3四半期の業績予想を修正した。映画館チャネルの軟調さを反映し、売上高、調整後EBITDA、1株当たり利益（EPS）の予想を引き下げた。
ただし、9月期第4四半期の興行収入は9％減となる見通しで、2024年後半に興行収入が回復するとの予想に基づき、9月期第4四半期の予想は据え置き。
Benchmarkの目標株価200ドルへの修正は、J&Jスナックフーズの2025年度調整後EBITDAの予測を若干引き下げたことを織り込み、フォワードEBITDAの16倍の評価に基づいている。今回の修正にもかかわらず、同社は引き続きJ&Jスナックフーズ株の買いを推奨している。
その他の最近のニュースでは、J&Jスナックフーズ社は財務面で大きく前進しており、同社のCFOであるケン・プランク氏は2024年末での退任を発表した。
この進展は、同社の2024年度第2四半期決算が好調であったことに伴うものである。J&Jスナックフーズの売上高は前年同期比7％増の3億6,000万ドルで、コンセンサス予想の3億4,100万ドルを上回り、過去最高を記録した。
売上総利益率は30.1％とコンセンサス予想を220bp上回った。調整後の1株当たり利益は0.84ドルで、前年同期比95％の大幅増益となり、コンセンサス予想の0.59ドルを大きく上回った。
この決算を受けて、BenchmarkのアナリストはJ&J Snack Foodsの目標株価を従来の195ドルから205ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同アナリストは、この好調な決算を、過去3年間に経営陣が実施した経営改善が成功した証拠であるとしている。
これらの改善により、J&Jスナックフーズの売上高は同業他社を上回る成長を遂げ、より収益性の高い事業となることが期待される。さらに、調整後の営業利益とEBITDAは大幅な伸びを示し、純利益は90％以上急増した。この成長は、フードサービス部門と小売部門の大幅な業績が牽引した。
インベスティング・プロの洞察
J&Jスナックフーズ(NASDAQ:JJSF)の財務見通しがBenchmarkによって修正されたことを背景に、InvestingProの洞察は、投資家が有益と思われるいくつかの重要な指標とヒントを強調しています。J&Jスナックフーズは、21年連続増配という高い実績を誇っており、インカム重視の投資家にアピールできる可能性がある。さらに、同社の現在のPERは37.12であり、目先の利益成長と合わせて見ると、株価はその成長率に比して低いPERで取引されていることを示唆している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを賄えるほど堅調であり、財務の安定性を示している。
InvestingProのデータによると、J&J Snack Foodsの時価総額は31.9億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で7.34%の収益成長を遂げている。さらに、同社の過去3ヵ月間の価格総合リターン22.27%という力強いリターンは、成長志向の投資家が関心を寄せる勢いを示す可能性がある。J&J Snack Foodsをポートフォリオに加えることを検討している投資家のために、InvestingProはこのようなヒントや洞察をさらに提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となり、さらに投資戦略に役立つ9つのインベスティング・プロのヒントをご覧いただけます。
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