火曜日、BMOキャピタルはNiSource (NYSE: NI)株のポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の31ドルから32ドルに調整した。この調整は、同社による包括的な四半期レビューに従ったものである。
BMOキャピタルのアナリストは、NiSourceの2024年第2四半期の業績予想を、前年同期の0.11ドルから0.19ドルに修正した。前年同期比で改善すると予想される主な要因は、料金減免と特約の組み合わせ、AFUDC（Allowance for Funds Used During Construction）、永久優先利息費用の廃止である。
これらのメリットは、減価償却費および償却費（D&A）および支払利息の増加、ならびにNiSourceの子会社であるNorthern Indiana Public Service Company（NIPSCO）の非支配持分（NCI）の増加により、いくらか均衡すると見られている。
今度の決算説明会では、NiSourceの進行中の料金訴訟、潜在的なデータセンターの成長機会、進行中の電力統合資源計画（IRP）プロセスに投資家の注目が集まると予想される。これらの要素は、同社の財務および経営の軌道に影響を与える重要な要因と見られている。
BMOキャピタルのアナリストが修正した目標株価32ドルは、マーク・トゥ・マーケット（MTM）のSOTP（Sum of the Parts）バリュエーション・アプローチから導き出されたものである。この方法は、会社の個々のセグメントと資産の価値を考慮し、全体的な目標株価を算出するものである。
その他の最近のニュースでは、NiSource Inc.バークレイズは、インディアナ州における同社のサービス地域の成長予測を反映し、NiSourceの目標株価を34ドルに引き上げた。
これは主に、データセンターからの大規模なエネルギー需要が見込まれるためで、一株当たり利益の修正につながる可能性がある。アナリストは、この需要に対応するために必要な新たなガス・インフラが、2028年までにNiSourceのEPSに0.03ドルから0.10ドル上乗せされると予測している。
最後に、NiSourceは第1四半期の調整後EPSを10％増の0.85ドルと報告し、今後5年間の基本資本支出計画164億ドルを確認した。同社は、2024年の調整後EPSガイダンスと2028年までの財務見通しを再確認し、将来のコミットメントを達成し、バランスシートの柔軟性を維持する自信を強調した。これらの最近の進展は、エネルギー部門におけるNiSourceの強力な地位と将来の成長の可能性を強調するものである。
InvestingProの洞察
投資家がNiSource (NYSE: NI)の将来の可能性を評価する際、InvestingProのリアルタイムデータは詳細な財務状況を描きます。133.3億ドルの時価総額と18.36のPERで、NiSourceは注目に値する評価で取引されている。同社のPERは、2023年第1四半期時点で19.35と、過去12ヶ月でわずかに高く調整されており、安定した収益に対する市場の期待を示している。同期間の売上高は11.74％減少したにもかかわらず、NiSourceは49.22％の強力な売上総利益率を維持することに成功しており、効果的にコストを管理する能力を示している。
投資の観点からは、2つの重要なInvestingPro Tipsがさらなる洞察を提供している：NiSourceは7年連続増配の実績があり、株主還元へのコミットメントを示している。さらに、株価のボラティリティの低さは、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。NiSourceの財務的なニュアンスをより深く掘り下げたい方には、InvestingProのヒントがさらに用意されており、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間Proおよび年間または隔年Pro+サブスクリプションを最大10%割引で利用することができる。
短期的な債務が流動資産を上回っていることが懸念材料となる可能性もあるが、38年連続の配当支払いへのコミットメントと、アナリストによる今年の黒字予想が対抗材料となる。株価は52週高値付近で取引されており、このピークの98.31%であるため、投資家は同社の方向性のさらなる指標を得るために、今後の決算説明会を監視する必要がある。InvestingProプラットフォームは、NiSourceの財務の健全性と市場見通しをより深く分析するためのツールとデータの包括的なセットを提供しています。
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