火曜日、パイパー・サンドラーはハーシー株の中立スタンスを維持し、目標株価を179.00ドルに設定した。ココア先物価格の高止まりにより、2025年の業績に対するリスクとなる可能性があるため、同社の見通しは慎重だ。こうしたコスト圧力にもかかわらず、パイパー・サンドラーはハーシーの2024年の一株当たり利益（EPS）予想を9.53ドル、2025年のEPS予想を8.88ドルに据え置いた。
カカオ先物価格の持続的な上昇は当初の予想を上回っており、ハーシーのコスト構造に以前の予想以上の影響を与える可能性がある。現在のコスト上昇が続けば、2025年の推定EPSに0.40～0.45ドルのリスクが生じる可能性がある。しかし、パイパー・サンドラーは2025年に向けた追加的なコスト削減も織り込んでおり、カカオのコスト上昇による財務上の負担を軽減できる可能性がある。
目先のコストリスクにもかかわらず、パイパー・サンドラーはハーシーの製品ポートフォリオの魅力を認めている。目標株価179.00ドルは、同社の2025年予想利益の約20.0倍に基づいている。同社の評価は、ハーシー事業の強力な側面とカカオ市況がもたらす現在の課題とのバランスを反映している。
ハーシー株の目標株価179.00ドルは、カカオ価格が同社の将来の収益に与える影響を引き続き注視しているため、据え置かれている。目標株価と予想EPSの維持は、今後数年間のハーシーの財務に影響を与えうるリスクと節約を慎重に検討していることを示している。
金融会社のコメントは、製菓会社の財務の健全性を評価する上で、カカオのコスト動向の重要性を強調するもので、同時にコスト削減の可能性がプレッシャーの一部を軽減することも認めている。ハーシーの市場における地位は、このようなコスト力学が展開する中、引き続き注視されるだろう。
他の最近のニュースでは、ハーシー・カンパニーは、同社製品の主要原料であるココア・コストの高騰のために精査を受けている。アナリストはハーシーのガイダンス数字を調整し、2024年のEPS予想を9.60ドルから9.59ドルに若干下方修正、2025年の予想も9.95ドルから8.90ドルに大幅に引き下げた。このような課題の中、ハーシーは、同社の財務およびガバナンス監督における重要人物であった取締役会メンバーのロバート・M・ダトコフスキー氏の逝去を発表した。
さらに、ハーシーは2024年の年初に大幅な人員削減を開始した北米企業数社のうちの1社であった。シティのアナリストはハーシー株の中立レーティングを維持したが、目標株価は199ドルから204ドルに引き上げた。
一方、DAダビッドソンはハーシー株の目標株価を220ドルから204ドルに引き下げ、カカオ価格の上昇と2025会計年度の業績への影響を懸念し、中立のスタンスを維持している。
これらの最近の動向は、同社のカカオ調達の積極的な管理と多様な製品革新のパイプラインを強調するとともに、日常的なチョコレート市場シェアの維持とカカオ価格の変動への対応という課題を浮き彫りにしている。
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