火曜日、Truist Securitiesは医療機器会社であるGlobus Medical (NYSE:GMED) の目標株価を調整し、Holdを維持しながら63.00ドルから78.00ドルに引き上げた。新しい目標株価は、2025年のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）予測値の約12.5倍の評価倍率に基づいている。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、目標株価更新の根拠として、EV/EBITDA倍率12.5倍はグローバス・メディカルの5年平均フォワード倍率約16倍を下回っていると指摘した。また、このバリュエーションは、2024年の同業他社グループの平均EV/EBITDA倍率である約13.5倍とも整合している。
ホールドを維持する決定は、グローバス・メディカルの成長見通しと最近の合併に伴うリスクに対する当社の見方を反映している。アナリストは、同社が同業他社平均と同水準の1桁台後半（HSD）のトップライン成長を示すと予想している。
この成長率は、グローバス・メディカルが過去に一桁台後半から二桁台（HSD-DD）の収益成長見込みを示し、それが過去のプレミアムの一因となっていたことと比較すると、著しく低い。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストはまた、合併に起因する潜在的なリスクを考慮し、同業他社に対する1～2倍のディスカウントは正当化されると考えている。同社の評価に対するこの保守的なスタンスは、合併がしばしばもたらす統合の課題と不確実性を考慮している。
目標株価78.00ドルの更新は、アナリストがグローバス・メディカルに前向きな見通しを抱いている一方で、現在の事業環境と最近の企業改革を考慮すると警戒が必要であることを示唆している。
他の最近のニュースでは、グローバス・メディカル社はその目覚しい業績と戦略的合併で注目されている。同社は、ニューベイシブ社との合併が収益急増の重要な原動力となり、その結果、2024年第1四半期の総収入は前年同期比119.3％増の6億670万ドルに達した。2024年第1四半期の調整後EBITDAは1億6,660万ドルに達し、業界アナリストの予想を上回った。
ウォール街の複数の会社は、グローバス・メディカルの強い成長見通しを認めている。バークレイズ・キャピタルとRBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、それぞれ同社をオーバーウェイトとアウトパフォームの評価を下し、目標株価は85.00ドルと70.00ドルとなっている。BTIGも四半期業績が予想を上回ったとして、目標株価を72ドルに引き上げた。
パイパー・サンドラーは、グローバス・メディカルのスタンスをニュートラルからオーバーウエイトに格上げし、目標株価を60ドルから80ドルに引き上げた。同社はまた、グローバス・メディカルの目標株価を55.00ドルから60.00ドルに修正した。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズによる分析を補足し、インベスティングプロのデータによると、グローバス・メディカル（NYSE:GMED）は現在52週高値付近で取引されており、価格はこの基準値の100%にわずかに届かない。同社の時価総額は約97億2000万ドルで、投資家の信頼を反映している。さらに、2024年第1四半期時点で報告された過去12ヶ月間の77.59%という堅調な収益成長は、好調な財務実績を意味し、株価の前向きな見通しを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントの中でも、経営陣の自社株買い戦略は注目に値する。さらに、アナリストのコンセンサスでは、8人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、今期は純利益が伸びると予想されている。これらの要因は、投資家に同社の成長持続能力に対する更なる自信を与える可能性がある。
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