火曜日、Truist Securitiesはイナリ・メディカル・インク(NASDAQ:NARI)のスタンスを更新し、目標株価を前回の47.00ドルから60.00ドルに引き上げ、株価評価はHoldを維持した。新しい目標株価は、企業価値対売上高（EV/Sales）レシオが前回の3.7倍から4.8倍になることを意味する。
この調整により、同社のバリュエーションは、不採算ながら15～20％の収益成長率を誇る中小企業（SMID）により近くなる。
アナリストは、SMIDセクターは最近倍率の拡大が見られるが、これは市場が潜在的な金利引き下げを予想していることに起因している可能性があると指摘した。しかし、イナリメディカルの倍率が、EV/売上高の5.5～6.5倍で取引される高成長の同業他社の高い水準に戻るには、投資家がいくつかの要因を考慮する必要があると同社は考えている。
これらの要因には、同社のクロットトリーバー稲荷デバイス（CID）が競合他社にとって邪魔な存在やセールスポイントとなり、稲荷の事業に影響を与える可能性がないという確信を得ることが含まれる。
さらに、新製品による収益の上振れや、中核となる静脈血栓塞栓症（VTE）エンドマーケットの成長加速に対する確信が得られるはずであり、これは2025年から2026年以降に予想される臨床データによって裏付けられる可能性がある。もう一つの考慮点は、テイクアウト・プレミアムが再び同社の株式評価に織り込まれる可能性があるかどうかである。
イナリ・メディカルは静脈疾患の治療機器に特化しており、その業績は医療技術セクターでの成長を求める投資家により注視されている。同社の株価パフォーマンスとバリュエーションは、製品の革新性、市場への浸透度、最終市場の全体的な成長によって影響を受ける。
その他の最近のニュースでは、イナリ・メディカル・インクが第1四半期の素晴らしい業績を報告し、売上高は前年同期比23％増の1億4,320万ドルに達した。主に米国での静脈血栓塞栓症（VTE）治療薬の売上が好調だったことから、同社は通期の売上高ガイダンスを5億9,250万～6億250万ドルに引き上げ、前年比20～22％増とした。
しかし、GAAPベースのEPSはいくつかの取引関連費用の影響を受け、GAAPベースの営業損失は1,720万ドルとなった。
アナリストのニュースでは、ベアードがイナリ・メディカルの目標株価を65ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持し、パイパー・サンドラー、カナコード・ジェニュイティ、ニーダムは目標株価を下方修正したが、中立からポジティブのスタンスを維持した。今回の調整は、イナリ・メディカルの第1四半期決算報告を受けてのもので、アナリストの楽観的な見方と慎重な見方が混在していることを反映している。
成長戦略の一環として、イナリ・メディカルは3つの主要成長ドライバーを強調した：VTE治療、新興治療、国際展開である。同社は今年後半、中国や日本などの新市場への進出を計画している。
InvestingProの洞察
イナリ・メディカル・インク（NASDAQ:NARI）に関する最近のTruist Securitiesのアップデートに続き、投資家はInvestingProからの追加的な洞察が貴重であると感じるかもしれない。同社は、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で87.67%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、これは事業レベルで収益性を維持する能力を強調している。さらに、イナリメディカルの流動資産は短期債務を上回っており、同社の事業および戦略的イニシアチブを支えることができる強固な流動性を示している。
しかし、同社は今年、純利益の減少が予想され、アナリストは年内の黒字化を見込んでいないことに注意する必要がある。これはマイナスPER-132.98と整合的で、将来の損失に対する市場の期待を反映している。にもかかわらず、イナリ・メディカルは過去1ヶ月と3ヶ月の間に、それぞれ20.97%と40.15%の価格合計リターンを記録し、強力なリターンを経験している。
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