火曜日、Truist Securitiesは、医療技術企業であるPenumbra (NYSE:PEN)株式の目標株価を、従来の280ドルから230ドルに調整し、同株式のBuyレーティングを維持した。
新たな目標株価は、同社の2025会計年度の売上高予想の約6倍の倍率に基づいており、これは2桁の収益成長が見込まれる収益性の高い中小規模（SMID）医療技術企業の平均と一致している。
ペナンブラの神経血管、静脈、末梢血栓除去術市場におけるリーダーとしての地位は、トゥルーイスト証券の見通しにおける重要な要素です。同社の長期的な収益成長率は10％台半ばと予想され、利益率の向上が期待される。同社は、ペナンブラの市場地位が、同業他社と同水準か、同業他社を上回る可能性のある評価倍率を正当化すると考えている。
目標株価の修正は、企業価値対売上高（EV/売上高）倍率の変更を反映したもので、プレミアムの代わりにPenumbraの同業他社平均と一致するように調整された。
この変更は、2024年6月に開催されたTruist MedTechカンファレンスでの最近の経営陣のコメントを考慮し、2024年から2025年の同社の業績についてより保守的な見通しを立てたことに起因する。
トゥルーイスト証券の評価では、新たな予想は達成可能であり、大幅な上振れ余地を許容していた従来の予想とは一線を画している。この再調整は、ペナンブラの経営陣が共有した洞察に従ったもので、同社の財務的な軌道についてより根拠のある視点を提供するものである。
買い」のレーティングは、目標株価の引き下げにもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズがペナンブラの株価を引き続き好意的に見ていることを示している。投資家は、修正された財務予測を達成し、血栓摘出装置市場における競争力を維持するため、今後数カ月の同社の業績を注意深く見守ることになりそうだ。
その他の最近のニュースでは、ヘルスケア企業のペナンブラが様々な動きを見せている。同社は2024年第1四半期に好調な業績を報告し、総収益は前年比15.4％増の2億7870万ドルに達した。米国の血栓摘出術の売上は35.2％と大幅に急増し、今年の見通しを楽観視する要因となっている。
ベアードとパイパー・サンドラーの2つの金融会社はペナンブラの目標株価を調整した。ベアードはアウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を267ドルから231ドルに引き下げた。一方、パイパー・サンドラーは、目標株価を290ドルから260ドルに引き下げたが、同社株のオーバーウェイト・レーティングは維持した。
第2四半期の業績が低迷する可能性はあるものの、ベアードでは2024年通期のガイダンスに大きな下振れリスクはないと見ている。パイパー・サンドラーはまた、ペナンブラの利益率の改善を指摘し、同社の最近の投資による利益を見込んでいる。さらに、ペナンブラは今後12ヶ月の間に3つのCAVT新製品を発売する予定であり、これが同社の収益成長をさらに押し上げると予想される。
InvestingProの洞察
Penumbraの最近の市場実績と財務指標から、その評価と成長の可能性をより深く洞察することができます。時価総額74.3億ドル、PER78.94倍という高PERの同社は、将来の収益性に対する投資家の信頼を反映し、かなりの収益倍率で取引されている。これはさらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の顕著な23.87%の収益成長によって裏付けられており、売上高の力強い上昇軌道を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ペナンブラの先週1週間の大幅なリターンに注目しており、7.69%の価格トータル・リターンを記録し、短期的な投資家心理がポジティブであることを示唆している。さらに、同社のキャッシュ・フローと流動資産が短期債務を上回り、利払いをカバーする能力は、財務の安定性を示している。負債水準が緩やかで、アナリストが今年の黒字を予測していることから、ペナンブラは持続的成長に向けて好位置にあると思われる。
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