日、世界最大の資産運用会社であるブラックロック・インク（NYSE:BLK）株の目標株価が、アーガスによって「買い」のレーティングを維持したまま、前回の880ドルから910ドルに引き上げられた。この調整は、同社が月曜日に発表した第2四半期の業績が予想を上回ったことを受けたものだ。
ブラックロックの2024年第2四半期の調整後一株当たり利益（EPS）は10.36ドルで、前年同期の9.28ドルから顕著に上昇し、コンセンサス予想の9.96ドルを上回った。同社の収益は8％増加し、運用資産（AUM）は13％急増し、10.6兆ドルに達した。
同社はまた、第2四半期中に510億ドルに上る大幅な長期純資金流入を報告した。このような資金流入と、AUMの水準を押し上げる市場評価の改善に鑑み、ブラックロックの2024年のEPS予想を上方修正しました。
ブラックロックにとってこの四半期の重要な進展は、2024年第1四半期にビットコインETFのローンチに成功したことであり、このETFは純資産200億ドルを包含するまでに急成長しました。この資産運用会社の革新能力と新たな市場機会を捉える能力は、この急速な拡大に反映されている。
目標株価引き上げの根拠は、平均を上回る営業利益率、長期的に安定した資産流入、商品革新の実績を特徴とするブラックロックの一貫した業績です。これらの要因から、ブラックロックは他の大型金融株と比べて割高なバリュエーションが得られるはずだと考えている。
その他の最近のニュースでは、ブラックロック・インクの財務業績と戦略的動きに注目すべき進展が見られた。シティとエバーコアISIは、ブラックロックの成長見通しに自信を示し、目標株価を引き上げた。
これは、上場投資信託（ETF）に対する投資家の関心の高まりにより、ブラックロックの第2四半期の運用資産残高（AUM）が過去最高の10兆6500億ドルに達したとの報告を受けたもの。
同四半期の純資金流入額は815.7億ドルで、このうちETFは830億ドルを占めた。ブラックロックの総収入は8％増の48.1億ドルで、6月30日に終了した四半期の純利益は15.0億ドルと発表された。
ブラックロックは2024年上半期の業績も公表しており、これには100億ドルの債券年金マンデートの獲得や、プライベート・ストラクチャード・クレジットの初の大幅な一般勘定配分の獲得などの重要なマンデートが含まれている。
データ・プロバイダーのPreqinを約32億ドルで買収したことも再確認され、これはブラックロックのプライベート市場におけるプレゼンスを深め、オルタナティブ投資における能力を強化する戦略的な動きとみなされた。
一方、ブラックロックの約3％を保有するシンガポールの国営投資家テマセク・ホールディングスは、純ポートフォリオ額が1.8％増加し、2885億ドルに達したと報告した。
この増加は主に米国とインドにおける収益性の高い投資によるもので、中国におけるパフォーマンスの低下を相殺した。これらは、市場におけるブラックロックの現在の地位を形成している最近の動向の一つである。
インベスティング・プロのインサイト
InvestingProのデータは、ブラックロックの強固な財務健全性と成長見通しを浮き彫りにしています。時価総額1,219億6,000万ドル、株価収益率（PER）20.55のブラックロックは、金融セクターの中で際立っています。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は7.68%で、効果的な拡大能力を示している。さらに、ブラックロックの売上総利益率は49.32%で、売上原価を考慮した後の利益維持能力が高いことを示しています。
インベスティング・プロの2つのヒントは、ブラックロックの信頼性と投資家の潜在的懸念に光を当てている。ブラックロックは14年連続で増配を続けており、財務の安定性と株主への価値還元へのコミットメントに自信があることを示している。しかし、投資家は8人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることに留意する必要がある。
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