火曜日、みずほはGaming and Leisure Properties Inc (NASDAQ:GLPI) の見通しを更新し、目標株価を前回の46.00ドルから50.00ドルに引き上げた。同社は、株式の中立の評価を維持した。この調整は、ゲーミング＆レジャー社が最近発表した、バリーズとの15億8500万ドルの重要な取引を受けたもので、バリーズ・リンカーン・ツイン・リバーのオプションも含まれ、取引総額は約23億ドルになる。
先週金曜日に発表されたこの取引は、バリーズとの既存の関係を拡大することにより、ゲーミング＆レジャーの成長見通しを強化するものである。この取引により、Gaming and LeisureはBally's Chicagoの開発の大部分に資金を提供し、Blue Owlからその基礎となる土地を取得し、Bally's Kansas CityとShreveportの施設のセール・リースバック契約を締結する。
さらに、Gaming and LeisureはBally's Lincoln Twin Riverをより有利な価格で購入する可能性について条件を再交渉し、特にレンダーの同意は必要ないとした。
アナリストは、この取引はGaming and LeisureのBally'sへのエクスポージャーを増やすだけでなく、Bally'sが非公開化を検討している時期に行われたと指摘した。これはテナントの信用に影響を与える可能性がある。こうした状況にもかかわらず、Gaming and Leisureは手元流動性で取引資金を調達できる見込みだが、アナリストは将来的に新たな株式公開の可能性を見込んでいる。
目標株価の改定は、今回の取引を考慮した最新の推定を反映したもので、現在の市場倍率に基づいている。この包括的な取引により、Gaming and LeisureはBally's Chicagoの開発において8%を超える魅力的なオールイン利回りを得られると予想され、同社の資産ポートフォリオの戦略的強化を意味する。
その他の最近のニュースでは、Gaming and Leisure Properties, Inc.にいくつかの重要な進展があった。RBC Capital Marketsは目標株価を47ドルから52ドルに引き上げた。RBCの財務モデルは、Bally'sとの取引と債務借り換えに伴うコストの減少により、2025年の予想が3％増加すると予測している。
さらに、ゲーミング＆レジャー・プロパティーズは、ルイジアナ州のベル・オブ・バトンルージュ・カジノの移転と改装に資金を提供している。この1億1100万ドルのプロジェクトは2025年9月までに完了する予定である。同社はまた、3つのカジノを含むセール・リースバック取引（1億500万ドル相当）にも関与しており、これに続いてシティは同社株の買いレーティングを再確認した。
さらに、ネバダ州とサウスダコタ州にある3つのカジノ（投資総額1億1,000万ドル）の買収を受け、Stifelはゲーミング＆レジャーの目標株価を引き上げ、「買い」のレーティングを再確認した。同社の2024年第1四半期は、不動産からの総収入が増加し、2023年に完了した11億ドルを超える取引で安定した成長を示した。
こうした最近の動きは、ゲーミング＆レジャー社が買収、改装、財務的成長に戦略的に重点を置いていることを浮き彫りにしている。同社の行動は、トリプルネット・リースの取り決めの下、ゲーミング・オペレーター向けに不動産を取得し、融資するという事業戦略に沿ったものである。
InvestingProの洞察
ゲーミング＆レジャー・プロパティーズ・インク（NASDAQ:GLPI）に対するみずほ証券の最新の見通しを踏まえ、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを検討することが重要である。InvestingProのデータによると、時価総額は137.6億ドル、PERは18.13倍と堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を見ると18.43倍と若干上昇している。これは、収益に対するバリュエーションが安定していることを示している。さらに、同社の売上高は過去12ヶ月間で8.08%成長しており、効果的な拡大能力を反映している。
InvestingProのヒントでは、94.3％という素晴らしい売上総利益率が示唆されており、これは同社の財務効率の強力な指標として際立っている。さらに、先週のリターンは9.87%と大きく、投資家は同社の最近の業績と成長見通しに自信を示している。さらなる洞察にご興味のある方は、インベスティング・プロのヒントをもっとご覧いただけます。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となる。
これらの財務指標と洞察は、Bally'sとの最近の取引と、それがGaming and Leisureの成長軌道に及ぼす潜在的な影響について、より広範な文脈を提供する。同社の流動資産は短期債務を上回り、直近1ヶ月のリターンは13.38%と好調で、最近の取引と今後の展開を効果的に管理する体制は整っているようだ。
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