日（火）、リスク管理ソリューションの世界的プロバイダーであるアシュラント・インク（NYSE:AIZ）は、2024年第2四半期の災害損失を事前発表した後、パイパー・サンドラーによる「オーバーウエート」レーティングと205.00ドルの株価目標を維持した。
同社は、グローバル住宅部門において、悪天候の結果、約4600万ドルの税引き前損失を計上したが、単一の事象による税引き前損失が1500万ドルを超えることはないと強調している。
アシュラントは当四半期に、主に南西部、中西部、南東部における激しい対流性暴風雨により、レンダー向け商品に影響を与えた5件の報告対象となる異常災害を経験した。同社は、再保険および顧客利益分配の調整を考慮した上で、再保険料およびその他の保険料を含め、税引前で500万ドル以上の損害につながる個々の事象を報告対象となる大災害と定義している。
事前発表によれば、第3四半期に近づくにつれて損害が増加する可能性があり、この時期は通常、沿岸地域へのエクスポージャーが高いため、キャタストロフ損害が増加する時期である。しかし、第 2 四半期の予想損害額は、同時期に他社が報告した損害額よりも低いようである。
事前発表の損失にもかかわらず、パイパー・サンドラーはアシュラントの2024年の一株当たり利益（EPS）予想を0.05ドルわずかに下方修正した。新しい第2四半期のEPS予想3.92ドルは、コンセンサス予想の3.91ドルを依然として上回っている。アシュラントの株価は現在、2025年予想利益の約10倍の倍率で取引されており、これは同社の5年平均を約1.4倍下回っている。
他の最近のニュースでは、アシュラントは第1四半期の堅調な成長を報告しており、調整後EBITDAは前年同期比31%増の3億8,400万ドル、調整後EPSは前年同期比42%増となった。この成長は主にアシュラントのグローバル住宅部門とグローバルライフスタイル部門が牽引したもので、グローバル自動車部門はインフレの影響で苦戦を強いられた。
Piper SandlerとKeefe, Bruyette & Woodsのアナリストはこの決算に好意的な反応を示している。パイパー・サンドラーは、アシュラントの中西部地域への限定的なエクスポージャーと費用レバレッジの可能性を主な要因として挙げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
一方、キーフ・ブリュイエット＆ウッズは、アシュラントの目標株価を182ドルから186ドルに引き上げている。これらは、8月の決算発表時にガイダンスの上方修正につながる可能性のある最近の動きだ。
アシュラントのバリュエーションは魅力的と見られており、5年平均と比較して大幅なディスカウントで取引されている。
インベスティング・プロの洞察
アシュラント・インクのリスク管理における強靭さは、インベスティング・プロのヒントが強調したように、21年連続で配当支払いを維持している能力によって強調されている。株主への価値還元におけるこの一貫性は、同社の財務安定性の証である。さらに、アナリストはアシュラントの収益性について楽観的な見方を維持しており、同社は今年も黒字を維持すると予測している。
InvestingProデータは、同社の評価と業績指標のリアルタイム・スナップショットを提供します。時価総額89億ドル、株価収益率（PER）11.93（2024年第1四半期時点の過去12ヵ月は11.3に若干調整）は、アシュラントは市場で合理的に評価されているようだ。また、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は9.81%で、事業運営の堅実な軌道を示唆している。
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