火曜日、ベアード・アナリストはインスパイア・メディカル・システムズ（NYSE:INSP）の目標株価を修正し、前回の273ドルから220ドルに引き下げた。ベアードの更新は、第2四半期（Q2）のトップライン収益が若干上振れすることを見込んでのものだ。
インスパイア・メディカルの経営陣は最近、第2四半期の稼働率が前年同期比で増加するという予想を確認し、米国の稼働率が前年同期比で1桁台前半（LSD）の減少を示唆していたベアードとCNSの予想を上回った。同アナリストは、稼働率が前年同期比で小幅に1％上昇しただけでも、ベアードの世界および米国の売上高予測に対して2％のアウトパフォームになると指摘している。
今後、ベアードでは、2024年後半の成長と稼働率の加速が、長期的な稼働率上昇の可能性に対する投資家の信頼を回復する上で極めて重要であると予想しています。
ベアードの現在のモデルは、今年後半の成長を一桁台前半から一桁台半ば（LSD-MSD）と予測しており、第1四半期に見られた前年同期比の利益を考慮すると、前年同期比でLSDの稼働率の成長が続くことを示唆しています。この成長率は、ベアードが達成可能であると考え、25/26期に期待される一桁台半ばの成長率（MSD）を下回っている。
ベアードの分析では、1四半期あたり約52の新センターが追加されると仮定した場合、Inspire MedicalのFY24の売上は26%成長すると予測している。主な焦点は米国での利用増だが、ベアードは国際市場が予期せぬ利益をもたらす可能性があることも認識している。
第1四半期は、一部の国際市場における規制緩和のおかげで、手術手技をある程度取り戻すことができ、好調であったにもかかわらず、ベアードでは、国際市場の収益は、第1四半期の約800万ドルに対し、四半期あたり500万ドルから600万ドル程度で安定すると予想しています。
InvestingProの洞察
Inspire Medical Systems (NYSE:INSP)に注目している投資家は、InvestingProの指標を通じて貴重な洞察を得ることができます。同社の時価総額は41億2,000万ドルで、同セクターにおける特筆すべき存在感を反映している。最近の課題にもかかわらず、同社の収益成長は力強いままであり、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で41.71%の増加、2024年第1四半期では28.24%の四半期収益成長となっています。これは、ベアードが期待するトップラインの成長と一致し、継続的な拡大の可能性を補強するものです。
収益面では、インスパイア・メディカル・システムズの営業利益率はマイナス5.45％、PERはマイナス261.69倍とマイナス幅が大きく、現在のところ収益性は低い。とはいえ、アナリストは同社が今年黒字化すると予想しており、将来の株価パフォーマンスの大きな原動力となる可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と成長イニシアチブを支える財務的柔軟性を提供している。
投資を検討している方には、InvestingProの2つのTipsが重要な検討事項を強調しています：Inspireメディカル・システムズは負債よりも多くの現金を保有しており、強固な財務基盤を確保していること、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、前向きな見通しを提供していることです。より詳細な分析とその他のヒントについては、インベスティング・プロをご覧いただき、さらに11のインベスティング・プロのヒントをご覧ください。クーポンコードPRONEWS24で、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。