火曜日、ベアードは、医療技術、サービス、ソリューションの世界的リーダーであるメドトロニック社（NYSE:MDT）の見通しを調整し、同社の目標株価を前回の87.00ドルから82.00ドルに引き下げた。同社は株式の中立的な評価を維持した。
今回の修正は、メドトロニックの2025会計年度第1四半期の売上高と調整後1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想を上回る可能性が高いとの予想によるもの。ベアードによると、焦点は同社の2025年度通期ガイダンスの保守的な性質と、下半期における1桁台後半の調整後EPS成長率の持続性にある。
ベアードは、メドトロニックの一桁台半ばのトップライン成長プロファイルがより安定的になるなど、前向きな展開が見られると指摘した。この成長プロファイルは、米国の糖尿病部門からの貢献の増加や、米国のパルスフィールドアブレーション（PFA）技術の早期導入に牽引されている。
さらに、メドトロニックのグローバルオペレーションとサプライチェーンへの取り組みが改善され、前年比の営業利益率の圧縮が安定する兆しが早くも見られ、最終的には利益率と調整後EPSの拡大につながる可能性がある。
こうしたポジティブな指標にもかかわらず、ベアードは2025年通期の調整後EPSガイダンスに慎重な姿勢を示した。この調整後EPS成長の再加速の長期的な持続可能性については、現在のところ見通しが立たないため、ベアードはメドトロニックの株価について中立のスタンスを維持することを選択した。
その他の最近のニュースでは、メドトロニックに大きな進展があった。同社は、8月2日にHP Inc.への入社が決まったカレン・パークヒルCFOの後任を探している最中であり、暫定的にゲイリー・コロナがCFOの役割を担う。このような経営陣の交代にもかかわらず、メドトロニックは2025年第1四半期および通期の業績見通しを再確認している。
財務面では、メドトロニックは総額30億ユーロのシニアノートのマルチ・トランシェ・オファリングを実施した。この動きは、既存債務の返済を含む一般的な企業目的を目的としている。ゴールドマン・サックスやトゥルーイスト・セキュリティーズなどのアナリストは、メドトロニックの株価にさまざまな見方を示しており、ゴールドマン・サックスは、成長を維持するための投資ニーズの増加を懸念し、「売り」のレーティングでカバレッジを開始した。
メドトロニックの業績予想は、売上高が前年比4.5～5.0%増、EPSが9.0～11.0%増とコンセンサス予想と一致している。こうした最近の動向は、メドトロニックが医療技術業界の競争環境を乗り切るための継続的な努力を強調している。
インベスティングプロの洞察
メドトロニック(NYSE:MDT)が戦略的イニシアティブで競争環境をナビゲートする中、InvestingProプラットフォームは投資家の認識に影響を与える可能性のある主要な財務指標と洞察に光を当てます。時価総額992億2,000万ドル、12カ月累計売上高323億6,000万ドルのメドトロニックは、堅実な財務的存在感を示しています。2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率は3.64%に達し、業界が課題を抱える中、着実な進歩を示している。
投資家は、InvestingPro Tipsが指摘するように、48年連続で維持され、過去10年間引き上げられているメドトロニックの一貫した配当支払いに安心感を覚えるかもしれない。さらに、メドトロニックの株価は価格変動が低いことで知られており、不透明なことが多い市場に安定感をもたらしている。また、同社のキャッシュフローは、利払いを余裕でカバーできるほど堅調であり、これは財務の健全性を示す好ましい指標である。
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