アテネ - 世界的な海運会社であるパフォーマンス・シッピング社(NASDAQ:PSHG)は本日、新造LR2アフラマックス・タンカー船のセール・アンド・リースバック契約を締結したと発表した。本契約は、日本の第三者との間で締結され、融資額は4,425万ドル、日当7,132ドルでの8年間の裸傭船が含まれる。
LNG対応でスクラバーを装備した本船は、2025年第4四半期に引き渡される予定。パフォーマンス・シッピングは、傭船2年目以降に所定のレートで本船を買い戻すオプションを持っている。同社はまた、Clearlake Shipping Pte Ltd.との間で、1日あたり31,000ドルで5年間の傭船契約を締結している。
アンドレアス・ミハロプロス最高経営責任者（CEO）は、この取引がアジア市場における新たな資金調達の機会となることに満足感を示した。ミハロプロスCEOは、アジア市場における新たな資金調達機会に満足していると述べ、高い前払い金利と買い戻しオプションを提供するこの契約の魅力的な条件を強調した。ミハロプロス氏はまた、本船の引き渡し前の残りの資本支出は1,900万ドルで、引き渡し時に3,480万ドルの最終支払いが予定されていることにも言及した。
リース料を含む本船の1日当たりのキャッシュフロー収支は約25,000ドルと見積もられており、これはClearlake Shippingと確保した1日当たりの傭船料を下回っている。ミハロプロスは、同社が他の新造LR2アフラマックス・タンカーについても貸主と協議を進めていることに言及した。
パフォーマンス・シッピングはタンカー船隊を運営し、スポット運航、プール・アレンジメント、定期傭船を行っている。本発表はプレスリリースに基づくものであり、重大な不確実性を伴う仮定を含む将来の見通しに関する記述を含んでいます。
その他の最近のニュースとしては、パフォーマンス・シッピング社が一連の重要な傭船契約を獲得した。同社はTrafigura Maritime Logistics Pte Ltdと同社のアフラマックス・タンカーM/T P.Alikiの定期傭船契約を締結した。この契約は最低4ヵ月半の期間を定めており、最低傭船期間中の総収入は約640万ドルになる見込み。
さらにパフォーマンス・シッピングは、アラムコ・トレーディング・フジャイラFZEとの間で、アフラマックス・タンカーM/T Brioletteについて新たに2870万ドルの用船契約を締結した。この契約は前回のアラムコとの2年チャーターに続くもので、最低予定期間中の総収入は約2,870万ドルとなる。
さらに同社は、Gunvor Groupの子会社であるClearlake Shipping Pte Ltdと、新造LR2型アフラマックス・タンカー3隻の定期傭船契約を締結した。これらの契約は当初5年間、1隻あたり1日3万1,000ドルの傭船料が見込まれ、約1億6,980万ドルの総収入が見込まれる。
これらの進展により、パフォーマンス・シッピングの契約残は2億2810万ドルに、固定収入残は約2億1140万ドルに増加した。
インベスティングプロの洞察
パフォーマンス・シッピング・インク（NASDAQ:PSHG）は、同社の最近のセール・アンド・リースバック契約の発表後、投資家が関心を持ちそうな注目すべき財務指標を示している。インベスティング・プロのヒントの1つによって示されたように、同社が負債よりも多くの現金を保有しているという事実によって強調された強力なバランスシートで、これはPSHGが資本支出と運用コストを効果的に処理するために有利な財務状況に位置しています。
同社の売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で75.22%に達しており、事業から効率的に利益を生み出す能力をさらに裏付けている。さらに、PSHGの株価純資産倍率は0.1倍と低く、バリュー投資家の関心の的である同社の純資産に対して株価が過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProデータによると、Performance Shippingの時価総額は2,548万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは0.54と著しく低い。これは、同社の収益が現在の株価に十分に反映されていないことを示唆している可能性があり、投資家に上昇の可能性を提供している。さらに、同社は2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で5.88%の収益成長を達成しており、四半期ごとの減少にもかかわらず、収益が全体的に上昇傾向にあることを示している。
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