火曜日、金融サービス会社であるStifelは、KLA Corporation (NASDAQ:KLAC)の目標株価を従来の760ドルから875ドルに引き上げるとともに、同株式の「買い」レーティングを再表明した。検査・計測装置で知られるKLAは、半導体デバイス製造の生産と最適化において重要な役割を果たしている。
スティフェルによれば、KLAのビジネスモデルは業界の不況期にも回復力を発揮する。この回復力は、半導体メーカーが困難な時期にも研究開発や技術ロードマップに一貫して投資していることに起因している。
KLAの専門分野であるプロセス制御と検査は、最先端ノードの移行初期段階において不可欠であると考えられており、これが同社の安定した業績の要因となっている。
Stifelのアナリストは、プロセス制御に対する高い需要が持続している要因として、先端ファウンドリー-ロジックセクターの競争環境と、DRAM生産を含む極端紫外線(EUV)リソグラフィーの使用の増加を挙げている。また、トランジスタと配線の設計における技術シフトが近づいていることも、KLAが提供するタイプの装置への継続的な投資を後押しすると予想される。
また、KLAの魅力的なマージン構造と事業の高い視認性もKLAに対するポジティブな見通しを後押ししている。これらの要因から、KLA株のプレミアム評価が正当化されるとアナリストは示唆する。目標株価の引き上げは、KLAの市場での地位と、進化する半導体業界の中で強力な業績水準を維持する能力に対するStifelの自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、アナリストによる一連の格上げと戦略的決定を受けて、KLAコーポレーションが注目されている。ドイツ銀行は、KLA社に対するポジティブなスタンスを維持し、複数の顧客における最先端ノードのアーリーサイクル・パイロットラインによる継続的な追い風を理由に、「買い」のレーティングと950ドルの目標株価を維持した。
JPモルガンはまた、KLAの市場シェア拡大と技術的リーダーシップへの自信を反映し、今後3年間の年平均成長率を15~20%と予想し、KLA株の「オーバーウエート」レーティングを維持した。
同社の堅調な第3四半期決算はアナリスト予想を上回り、調整後1株当たり利益は5.26ドル、売上高は23.6億ドルに達した。KLAの第4四半期ガイダンスは楽観的で、調整後EPSレンジは5.47~6.67ドル、予想売上高は25億ドルと予想している。
アーガス、TDコーウェン、シティなど数社が、強いファンダメンタルズと前向きな成長見通しを理由に、KLAの目標株価を引き上げている。アーガスは目標株価を800ドルに、TDコーウェンは700ドルに、シティは725ドルに引き上げた。これらの調整は、KLAの戦略的ポジショニングと成長の可能性に対する業界の信頼を強調するものである。
こうした最近の動きに合わせて、KLAは2024年末までにフラットパネル・ディスプレイ事業から撤退するという戦略的決定を発表した。この決定は、KLAが中核事業である半導体事業に注力することに合致するものであり、KLAの継続的な成長に寄与するものと期待される。以上がKLAコーポレーションの最近の動向である。
InvestingProの洞察
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1,155億4,000万ドルの強固な時価総額と44.9の株価収益率(PER)で、KLAは半導体・半導体装置業界の著名なプレーヤーとして際立っている。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で9.68%の減少という最近の収益縮小にもかかわらず、同社は59.57%という強力な売上総利益率を維持し、収益を利益に変換する効率性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、20年連続の一貫した配当支払いと同期間の11.54%の配当成長によって証明されるように、KLAの株主還元へのコミットメントを強調する。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、堅実な流動性を示している。より包括的な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロは、KLAの取引倍率や業界ベンチマークとの相対的なパフォーマンスに関する洞察など、追加のヒントを提供しています。
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