日、金融サービス会社のStifelは、陸上掘削と水圧破砕サービスを提供するPatterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) の目標株価を調整した。同社は目標株価を前回の19.00ドルから16.00ドルに引き下げたが、株価の買い評価を維持した。
この修正は、堅調な原油価格環境に牽引され、2024年に米国で掘削・完成事業が増加するとのStifelの見通しを反映したものである。この見通しは、2023年後半に活動が減少した後のものである。同社はまた、パターソンUTIとネクスティアとの合併により、少なくとも年間2億ドルのシナジー効果の実現が期待されることも、同社への自信につながっている。
また、パターソンUTIの継続的な資本規律とフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の好調な予測も、同社が前向きな姿勢を示している理由である。同社は、FCFの少なくとも50％が配当と自社株買いによって株主に還元され、株主価値が高まると予想している。
さらに同社は、パターソン-UTI が米国最大のレバレッジド・ドリリングおよびコンプリーション企業であるという戦略的立場を指摘している。この地位は、米国のシェール活動へのエクスポージャーを得たい投資家にとって、同社を好ましい選択肢にする可能性がある。エネルギー部門における同社の包括的なサービスは、最近の合併による戦略的メリットと相まって、同社の目には有利に映る。
その他の最近のニュースでは、パターソン-UTIエナジーは2024年5月の掘削活動が堅調で、月間を通じて平均114基の掘削リグが稼動していることを報告した。同社はまた、すべての事業セグメントで第1四半期の収益ガイダンスを達成し、1億3,900万ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出した。パターソンUTIエナジーは2024年に、配当金約1億3,000万ドルと自社株買い2億7,000万ドルを含む、少なくとも4億ドルの株主還元を計画している。
アナリストは同社の業績を注視しており、Evercore ISIはパターソン-UTIエナジーの目標株価を引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持している。JPモルガンはニュートラルのスタンスを維持し、パイパー・サンドラーは2025年の業績予想の下方修正により目標株価を引き下げた。
これらの最近の動向は、同社の業績や石油・天然ガス業界全体の経済動向の変動にもかかわらず、パターソンUTIエナジーが株主に多額の現金を還元するというコミットメントを強調している。
インベスティング・プロの洞察
StifelによるパターソンUTIエナジーの最近の評価を踏まえ、InvestingProの最新データにより、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。2024年第1四半期までの過去12ヵ月間において、パターソンUTIは約42.1億ドルの時価総額を誇り、66.04%という顕著な収益成長率を示しており、収益の力強い上昇を示唆している。さらに、同社の売上総利益率は30.61％と健全であり、運営コストがかかる中、収益性を維持する効率性を裏付けている。
InvestingProのヒントは、Patterson-UTIが21年連続で配当支払いを維持している実績があり、配当による株主還元を期待するStifelの考えと一致していることを強調している。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、財務安定の心強い兆候である。さらなる洞察にご興味のある方は、InvestingProTipsをご購読ください。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間購読のPro、および年間または隔年購読のPro+が最大10%割引となり、より詳細な分析と投資のヒントが得られます。
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