火曜日、CFRAは、オーディオおよび音声集積回路の著名なサプライヤーであるシーラス・ロジック株式(NASDAQ:CRUS)の財務見通しに注目すべき調整を行った。同社は、同社株式の12ヶ月後の目標株価を、前回の105.00ドルから150.00ドルに引き上げ、同時に「Hold」のレーティングを維持した。
この修正は、CFRAの2025年暦年の一株当たり利益（EPS）予想7.14ドルの21倍という新たな株価収益率（PER）に基づいている。このPERはシーラス・ロジックの同業他社を下回るが、過去の平均を上回る。
アナリストの楽観的なスタンスは、アップル・ハードウェアの販売台数増加への期待によるファンダメンタルズの改善への期待を反映している。Appleの売上はシーラス・ロジックにとって重要な収益源であり、最近では全体の86%を占めている。
CFRAは、シーラス・ロジックの2025会計年度（3月決算）の予想EPSをコンセンサスを上回る6.51ドルに据え置いた。さらに、2026会計年度のEPS予想を事前予想の6.82ドルから7.26ドルに引き上げている。
シーラス・ロジックの前向きな見通しは、ノートパソコンなどの拡大市場におけるシーラス・ロジックの可能性と、次世代カスタム昇圧アンプや同社初の22nmスマート・コーデックなどの新技術の開発によってさらに裏付けられている。これらの技術革新は、将来の複数世代のスマートフォン・デバイスに搭載され、同社の製品認知度を高めることが期待される。
こうしたプラス面はあるものの、CFRAは、同社がアップルに大きく依存していることから、収益集中のリスクはしばらく続くだろうと指摘している。しかし、シーラス・ロジックとアップルとの強固な関係を認め、1株当たり12.50ドル以上に相当する約7億ドルの純現金残高と負債がないことを挙げて、シーラス・ロジックの強固な財務体質を強調している。
CFRAの目標株価更新は慎重な楽観論を反映しており、ファンダメンタルズは改善しつつあるが、最近のシーラス・ロジックの株価上昇に見られるように、市場はすでにその可能性をある程度認識していることを示唆している。同社は、同社がより多様な顧客基盤を示すことができるようになるまでは、大幅な追加上昇は限定的であろうと推測している。
その他の最近のニュースでは、シーラス・ロジックはいくつかの重要な進展で話題になっている。KeyBancは最近、シーラス・ロジックが次期iPhone 16に関与することを楽観視したとして、同社の目標株価を引き上げた。
同社の自信は、iPhone 16の製造見込みが改善される見込みであることと、新モデルのカメラ・ボタンにシーラス・ロジックのハプティクス・ドライバが搭載される可能性があることに基づいている。
シーラス・ロジックは、プロフェッショナル・オーディオ市場向けに設計されたデジタル・アナログ・コンバータとオーディオCODECの新シリーズも発表した。これらのデバイスは、優れたアナログ機能とデジタル統合を提供します。また、ウィリアム・D・モズレーを取締役に指名し、ウルフ・ハーバーマンを暫定CFOに任命するなど、同社の取締役会と財務面でのリーダーシップの大幅な変更も発表されました。
アナリストのコメントでは、Stifelがシーラス・ロジックの株式の買いを維持し、新CFOの下での財務戦略に自信を示している。しかし、Benchmark社は、現在の株価をフェア・バリューとして、同社株を「Buy」から「Hold」に格下げした。これらは、シーラス・ロジックの軌跡を形作る最近の動向のひとつである。
InvestingProの洞察
CFRAによるシーラス・ロジック（NASDAQ:CRUS）の目標株価更新に続き、InvestingProの最新データが投資家に新たな背景を提供します。同社の時価総額は75.8億ドルで、PERは28.04倍となっており、潜在的な収益を考慮した評価であることがわかります。注目すべきは、シーラス・ロジックのPEGレシオが0.46であることです。これは、同社のファンダメンタルズの改善と成長見通しに関するCFRAの見解と一致しています。
InvestingProのヒントは、シーラス・ロジックが52週高値近辺で取引されており、株価はこのピークの99.48%であることを強調しています。さらに、アナリストが来期の業績予想を上方修正したことで、同社の業績に対する明るい見通しが強まっています。投資家の皆様は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年のプロ+購読が最大10%割引となり、十分な情報に基づいた意思決定のためのより深い洞察が得られます。
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