日、CFRAはモノリシック・パワー・システムズ（NASDAQ:MPWR）の目標株価を調整し、従来の700ドルから900ドルに引き上げた。同社は同銘柄の「ホールド」レーティングを維持している。
今回の修正は、アナリストの2026年の一株当たり利益（EPS）予測18.95ドルに47.5倍のフォワードPERを適用するという新たなバリュエーション・アプローチを反映している。このバリュエーションはMonolithic Powerの同業他社よりも高く、より高い成長見通しと市場シェア拡大の可能性が見込まれることから正当化されている。
アナリストのレポートでは、このPER倍率が同社の5年間のフォワードレンジと密接に一致していることを強調している。2024年の予想EPSは13.76ドルで変わらず、2025年の予想も16.72ドルで据え置かれている。
モノリシック・パワーは、第1四半期に217%の伸びを示し、売上高の33%を占めるエンタープライズ・データ部門の大幅な成長から引き続き恩恵を受けると予想される。この急成長は、AIサーバーへのクラウド支出の継続的なシフトと、同社がコンテンツ成長のより大きなシェアを確保できることに起因している。
さらに、Monolithic Powerは、自動車、産業、ストレージ、通信、消費者セクターなど、より循環的な市場全体で受注の改善が見込まれる。アナリストは、すべての最終市場が年末までに前年比成長を示すと予測している。回復が勢いを増すにつれて、利益率も緩やかに拡大する可能性があり、在庫も正常化すると予想される。
報告書は最後に、Monolithic Powerの強固な財務状況を強調し、13億ドルの純現金残高と長期債務がないことを指摘している。
インベスティング・プロの洞察
モノリシック・パワー・システムズ(NASDAQ:MPWR)は半導体業界で傑出した存在であり、InvestingProの最近の指標はこの業績を裏付けている。モノリシック・パワーは、427.5億ドルの強固な時価総額と103.35の高いPERで、その成長性と市場の信頼を反映し、市場で強い存在感を示している。
さらに、同社は2023年第1四半期に1.51%という立派な収益成長率を示しており、継続的な事業拡大を示している。売上総利益率は、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で55.52%という驚異的な数字を記録しており、これは同社の効率的な事業運営と強力な価格決定力を示している。
InvestingProのヒントは、6年連続の増配と11年間の支払い維持など、同社の一貫した配当成長などのさらなる強みを明らかにする。さらに、13人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対するポジティブなセンチメントを示している。
モノリシック・パワーの株価はまた、52週高値付近で取引されており、1年間の価格総合収益率55.26%で示されるように、過去1年間の力強いリターンと一致している。これらの説得力のある洞察により、投資家はモノリシック・パワーが魅力的なオプションであることが分かるだろう。
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