火曜日に、Oppenheimer は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の見通しを調整し、株価のアウトパフォーム評価を維持しながら、目標株価を従来の 2,000 ドルから 200 ドルに引き下げました。この大幅な変更は、2024 年 7 月 15 日 (月) に発効した Broadcom の 1 株につき 10 株の株式分割に合わせたものです。
同社は、2024 年から 2026 年までの 1 株当たり利益 (EPS) の予想を、従来の 50.72 ドル、61.00 ドル、68.56 ドルから、それぞれ 5.07 ドル、6.10 ドル、6.86 ドルに修正しました。この調整は純粋に株式分割を反映したものであり、Oppenheimer が Broadcom の財務モデルを変更したことを示すものではありません。
ブロードコムの最新決算報告では、人工知能 (AI) の収益が予想以上に好調だったことを受け、2024 会計年度の収益見通しが 500 億ドルから 510 億ドルに引き上げられました。
同社は現在、今年のAI売上高が110億ドルを超えると予想しており、年初の75億ドルという予想から大幅に増加した。
カスタム コンピュート ASIC における同社の市場シェアは 75% を超えると推定され、Google、Meta、ByteDance などの大手ハイテク企業に大きな売上があります。Broadcom は、Tensor Processing Unit (TPU) に関して Google と長年にわたるパートナーシップを結んでおり、TPUv5 は今年立ち上がる予定で、TPUv6 と TPUv7 の獲得も見込まれています。
さらに、Broadcom の Tomahawk5 製品は、トップ・オブ・ラック（ToR）スイッチング市場における同社の優位性を強化すると予想される。ブロードバンド、ストレージ、産業用など、AI 以外の分野は低迷していますが、今年後半には回復する見込みです。
Broadcom の多様な成長プロフィールは、データ センター AI、ネットワーキング、ワイヤレス、ソフトウェアの各分野で主導的地位を占めていることに支えられています。
その他の最近のニュースでは、ブロードコム リミテッドに大きな進展が見られました。同社の第2四半期決算は、売上高124億9000万ドル、1株当たり利益10.96ドルと、予想を上回る結果となりました。
さらに、ブロードコムのAI関連の売上高予測は、今年度110億ドル超に引き上げられた。これは、今年後半に実施される1株につき10株の株式分割に伴うものだ。
TD Cowen、Evercore ISI、Rosenblatt Securities、Piper Sandler、Oppenheimer、Wells Fargo などのアナリスト各社は、最近の株式分割と同社の AI および VMware の好調な成長を織り込み、ブロードコムの目標株価を調整した。特に、TDコーウェンはブロードコムの買いを維持し、目標株価を210ドルに引き上げた。
ブロードコムの最近のVMware買収は、同社の成長軌道に貢献すると期待されている。同社は合併後のプロフォーマ財務も発表しており、利害関係者は合併後の財務軌道をより明確に把握できる。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーが Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の目標株価を調整したことを踏まえ、投資家が関心を持ちそうな主な財務指標とアナリストの見識に注目する価値があります。InvestingPro のデータによると、Broadcom は 7979 億 4,000 万ドルの強固な時価総額を誇り、2024 年第 2 四半期現在、過去 12 か月間で 21.62% 増と、目覚ましい収益成長を示しています。同期間中に 74.24% という高い売上総利益率を維持できたことは、同社の業務効率と市場での強力な位置付けを示すものです。
InvestingPro のヒントでは、Broadcom の 14 年連続増配という一貫した配当成長は、財務の安定性と株主還元へのコミットメントの証であると指摘しています。さらに、アナリストは、今年度も売上がさらに伸びると予想しており、同社の成長軌道を強化しています。特筆すべき業績により、Broadcom は昨年高いリターンを提供し、AI 収益への戦略的注力により、引き続き市場シェアと収益性を牽引していくと思われます。
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