火曜日、医療技術の世界的プロバイダーであるテレフレックス・インコーポレイテッド（NYSE:TFX）は、Truist Securitiesによって目標株価が235.00ドルから240.00ドルに引き上げられた。同証券は同銘柄の「ホールド（Hold）」レーティングを維持している。今回の修正は、2025年の予想一株当たり利益（EPS）に対する株価収益率（PER）15.7倍に基づく評価を反映している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、新しい目標株価の根拠を説明し、テレフレックスは現在、2025年の予想EPSの14倍のPER倍率で取引されていると指摘した。これは、2025年推定EPSの約16倍である病院供給同業他社の中央値をわずかに下回る。
テレフレックスの株価に適用されているディスカウントは、同社の有機的な収益とEPSの成長見通しから、アナリストが適切と判断したもので、同業他社グループの下限に近い。これらの同業他社は通常、PER13-16倍の範囲で取引されている。
テレフ レックスのPER倍率が今後12ヶ月で同業他社の上限である約15.7倍 に達することができれば、この倍率を2025年の予想EPSに当てはめ ることで、新たな目標株価は240ドルとなる。
テレフレックスの市場でのポジションは、競合他社に対する相対的なパフォーマンスによって特徴付けられる。同社の成長率は、病院供給セクターの下限に匹敵するものであるが、目標株価のわずかな引き上げは、同社の評価がレンジの上限に近づく可能性があることを示唆している。
同社の財務見通しは、目標株価の前提となっている2025年のEPS予想15.28ドルに集約されている。ホールドのレーティングは、トゥルーイスト・セキュリティーズが投資家に対し、新たなポジションの開始や現在の保有株の売却を行わず、現在のポジションを維持するよう助言していることを示している。
その他の最近のニュースでは、テレフレックス・インコーポレイテッドは事業において顕著な前進を遂げている。同社は最近、Arrow™ EZ-IO™ Intraosseous Access Procedure Trayを発売した。FDA承認のこのトレイは、IOデバイスのアクセス性と利便性を向上させ、様々な病院環境における効率性と無菌性を高めると期待されている。
さらに、テレフレックスは普通株に対して1株当たり0.34ドルの四半期現金配当を宣言し、投資家に価値を提供する継続的な戦略を示した。
財務面では、RBCキャピタル・マーケッツは、同社の第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、テレフレックスの目標株価を255ドルに修正し、アウトパフォームのレーティングを維持した。
テレフレックスの第1四半期決算は、売上高が前年同期比3.8％増の7億3,780万ドル、調整後1株当たり利益が3.9％増の3.21ドルとなり、2024年に向けて順調なスタートを切ったことが明らかになった。同社の2024年の財務ガイダンスでは、恒常為替レートベースで売上高は3.75％～4.75％の成長、調整後1株当たり利益は13.60ドル～13.95ドルの範囲を見込んでいる。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズからの目標株価更新を受けて、テレフレックス・インコーポレーテッド（NYSE:TFX）は、投資家が考慮すべき安定性とバリュエーションの懸念が混在している。InvestingProのデータによると、テレフレックスの時価総額は103.6億ドルで、PERは35.16倍で取引されている。この高いPERは、テレフレックスが業界平均に比べて高い利益倍率で取引されていることを示唆している。
プラス面では、テレフレックスの価格変動率の低さと、48年連続で維持されている配当支払いの実績が、安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を示している。アナリストが今期の黒字を予想し、過去12ヶ月の業績を考慮すると、テレフレックスの財務健全性は強固に見える。
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