火曜日、有名な金融調査会社であるCFRAは、アップル社（NASDAQ: AAPL）の目標株価を240ドルから260ドルに引き上げた。この調整は、アップルの人工知能（AI）とフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の潜在的成長に対する同社の楽観論を反映している。
CFRAのアナリストは、目標株価引き上げの根拠として、2026年暦年の1株当たり利益（EPS）予想8.30ドルに対し、株価収益率（PER）31倍にシフトしている。このPERは過去の平均を上回っており、特にAIの領域における同社の成長軌道に対する強気のスタンスを示している。
2024会計年度（9月期）のEPS予想は6.56ドルで変更はないが、次年度以降の予想は引き上げられている。2025年度の予想EPSは7.23ドルから7.35ドルに、2026年度は8.10ドルから8.22ドルに引き上げられた。これらの調整は、中国市場の回復と、AIの進歩によるiPhone収益の大幅な上昇を見込んでのものである。
アップルは8月1日に6月期決算を発表する予定で、中国での業績、サービス部門、9月期のガイダンスが焦点になると予想されている。CFRAのアナリストは、6月期はアップルにとって中国での転機となり、販売動向が改善し、今後の比較数値が容易になると予測している。
同アナリストはまた、5G技術の導入以来、消費者がアップグレードする最も魅力的な理由と考えられているAIに後押しされ、2025年度と2026年度のiPhoneの収益成長率が6%から8%と大幅に増加すると予想している。
この勢いは、AI機能の国際的な利用可能範囲の拡大、アプリケーション内での統合の強化、および旧型デバイスのユーザー数の増加によって支えられると予想される。
iPhoneに対するポジティブな見通しに加え、サービス部門は6月期に13%、9月期に11%の成長が見込まれている。さらに、iPadは16%増と最も急成長する分野と予測されており、これは最近の製品発表が後押ししていると思われる。
InvestingProの洞察
CFRAによるアップルの目標株価の楽観的な引き上げに続き、いくつかの主要指標とインベスティング・プロのヒントは、ハイテク大手の株価を検討している投資家にさらなる背景を提供する。時価総額が3兆5,900億ドル、PERが36.2倍と、アップルのバリュエーションは市場での存在感と投資家の信頼を反映している。
注目すべきは、0.9％のわずかな減少にもかかわらず、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高が3,816億2,000万ドルに達したことである。さらに、アップルの売上総利益率は45.59％と引き続き堅調で、効果的なコスト管理と価格決定力を裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、アップルが12年連続増配の実績があり、インカム重視の投資家にとって魅力的であることを強調している。さらに、同社の株価は現在52週高値付近で取引されており、直近の業績が好調であることを示唆している。
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