火曜日、Southwest Airlines Co. (NYSE:LUV) はTD Cowenから株価見通しの修正を受け、目標株価を前回の26.00ドルから19.00ドルに引き下げた。この修正は、航空会社の第2四半期と2024年下半期の業績予想に懸念がある中で行われた。
TDコーウェンのアナリストは、サウスウエストがRASM（Revenue per Available Seat Mile）を大幅に改善し、競合他社との利益率の差を縮める能力について慎重な姿勢を示した。また、2024年と2025年の同社の財務予測に潜在的なリスクがあるとの見通しもある。
サウスウエストは現在、エリオット・マネジメント社との委任状争奪戦を繰り広げており、同社の株価パフォーマンスに悪影響を及ぼすことが予想される。この継続中の争いが、航空会社が直面する課題に拍車をかけている。
さらに、サウスウエストのバランスシートの状態に対する懸念も高まっている。同アナリストは、サウスウエストは2025年までにネット・キャッシュ・ポジションからネット負債に移行する可能性があり、これは同社の財務健全性が悪化する可能性を示していると予測している。
目標株価の修正とHoldの維持は、今後数年間のSouthwestの業績と財務軌道に対するアナリストの見通しを反映したものです。今回の更新は、現在の運航および財務上の課題がある中で、投資家に航空会社の株価を見直す視点を提供するものである。
その他の最近のニュースとして、サウスウエスト航空はIndiGoの共同設立者であるRakesh Gangwal氏を取締役に任命した。この人事は、サウスウエスト航空の業績不振が続いていることを受け、エリオット・インベストメント・マネジメントが社内のリーダーシップの交代を求める中で行われた。これを受けてサウスウエストは、エリオットが12.5％以上の出資比率を増やさないよう「毒薬」戦略を実施した。
財務分析面では、レイモンド・ジェームズはサウスウエストの目標株価を30.00ドルから33.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。逆にバークレイズは、サウスウエストの2025会計年度の一株当たり利益（EPS）予想を下方修正し、同社に対するEqual Weightのスタンスを維持している。
InvestingProの洞察
TDコーウェンがサウスウエスト航空の株価見通しを最近修正したことを踏まえ、InvestingProのデータとヒントのレンズを通して同社を検証することで、投資家にさらなる背景を提供できるだろう。サウスウエスト航空の時価総額は171.8億ドルで、現在のPERは43.62倍と、高い利益倍率で取引されています。しかし、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、PERは19.81と、より合理的に見える。
インベスティング・プロのヒントは、サウスウエスト航空がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調している。さらに、同航空会社は旅客航空業界で著名なプレーヤーとして認知されており、アナリストの予測通り、今年も黒字を維持すると予想されている。
投資家は、サウスウエストの収益が2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で7.6％増加しており、安定した財務実績を示していることに注目すべきである。さらに、同社の売上総利益率は22.81%に達しており、収益性の高い投資機会を探している人にとっては魅力的だろう。
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