火曜日、コルゲート・パルモリーブ・カンパニー（NYSE:CL）の目標株価が前回の98ドルから104ドルに引き上げられ、ドイツ銀行は楽観的なアップデートを行った。同社は、同社の通期業績と既存事業の売上高成長率予測に上方リスクを予想し、株式の買いの評価を維持した。
ドイツ銀行のアナリストは、コルゲート・パルモリーブ社の通期一株当たり利益（EPS）は3.56ドルに上昇する可能性があり、これは同社が示唆するガイダンス・レンジの3.36ドルから3.53ドルをわずかに上回ると予測した。この増加は、為替による逆風が多少和らぐ可能性はあるものの、既存事業売上高と利益率の増加が見込まれるためだ。
目標株価の引き上げを正当化するDCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）分析によって、「買い」のレーティングが再確認された。さらに、アナリストは第2四半期のEPSを0.87ドルと予想しており、前回予想の0.86ドルから若干増加し、コンセンサスと一致する。この予測には、200ベーシス・ポイントの大幅な売上総利益率の伸びと、売上高の13％を超える一貫した広告宣伝（A&P）投資が含まれている。
コルゲート・パルモリーブ社の業績は好調であり、アナリストの予想は同社が今後も堅調な財務成長を続ける可能性を示唆している。目標株価の引き上げは、市場が困難な状況にある中、同社がマージンを拡大し、売上成長を維持する能力に対する前向きな見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、コルゲート・パルモリーブに注目すべき動きがいくつかあった。同社の2024年第1四半期決算は、為替による逆風にもかかわらず、売上高が6%増と堅調に推移し、粗利益率も310bpと大幅に改善した。この好調な業績は、1株当たり基本事業利益の成長率が1桁台半ばから後半になると予想され、有望な1年になることが期待される。
アナリスト関連ニュースでは、モルガン・スタンレーがコルゲート・パルモリーブ株の目標株価を101ドルから103ドルに引き上げ、同社の高い営業利益成長を維持する能力に自信を示した。同様に、アーガスは目標株価を97.00ドルから107.00ドルに引き上げ、同社の一貫した有機的な売上成長と製品革新へのコミットメントを評価し、買いを維持した。
他の企業ニュースでは、サウスカロライナ州第3選挙区のジェフ・ダンカン下院議員が、レイモンド・ジェームズのIRAからコルゲート・パルモリーブ株を売却した。これはレイモンド・ジェームズの残高要件によるもので、個別株式からより多様な退職貯蓄プランへの移行を反映したものである。これらの最近の動きは、コルゲート・パルモリーブ社の市場パフォーマンスと戦略的ポジショニングに対する活発な関心と継続的な変化を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
コルゲート・パルモリーブ（NYSE:CL）が目標株価のアップグレードでドイツ銀行の注目を集める中、同社の財務の健全性と市場業績指標がさらなる洞察を提供している。時価総額797.5億ドルのコルゲート・パルモリーブは、消費財セクターの重要なプレーヤーである。2024年第1四半期現在のPERは29.82倍で、収益に対する市場の評価が比較的高いことを示唆している。しかし、PEGレシオ0.47は、短期的な利益成長を考慮すると割安になる可能性を示しており、ドイツ銀行のポジティブな評価と一致している。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率が59.0%と堅調であることは、同社が生産コストを効率的に管理し、収益性を維持していることを示している。配当利回りは2.06%で、4.17%の増配と54年連続の配当実績とともに、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを示している。このような財務上の強みは、同社の株価パフォーマンスにも反映されており、年初来価格トータル・リターンは23.45%、ピーク時の98.31%と52週高値に近い水準で取引されている。
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