カリフォルニア州エル・セグンドに本社を置く玩具メーカー、マテル・インク（NASDAQ:MAT）は、最近のSEC提出書類によると、14億ドルの新たな無担保シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティを締結した。この契約は月曜日付けで発効し、2022年9月に設定された以前のクレジットラインに取って代わるものである。
2029年7月15日に満期を迎える新クレジット契約では、マテル社は変動金利をTerm SOFRまたは基準金利から選択することができ、マージンはマテル社の債務格付けによって変動する。新融資枠には、未使用枠手数料や信用状前渡手数料などの慣例的な手数料も含まれる。
マテル社は、違約金を発生させることなく、この融資枠の融資をいつでも期限前返済することができる。この契約は、標準的な例外を除いて、合併、資産売却、追加債務の発生、先取特権の付与など、マテル社の特定の活動に従事する能力を制限する慣習的な特約を課している。
さらに、この契約は、マテル社に対し、少なくとも2.75対1.00のインタレスト・カバレッジ・レシオと、設定された限度を超えない総レバレッジ・レシオを維持することを義務付けているが、重要な買収については若干の柔軟性がある。
また、マテル社の他の債務が5,000万ドルを超える場合、新クレジット・ファシリティに基づくマテル社の債務は、特定の子会社によって保証される可能性があることが明らかにされた。
マテル社とクレジット契約に関わる貸し手および金融機関との関係には、貸し手が慣習的な手数料や費用を受け取る様々な銀行取引が含まれる。
この記事で提供された情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、マテル社が市場での地位を強化するために戦略的な動きを見せている。同社は、家族向けインタラクティブ・エンターテインメントの大手パブリッシャーであるアウトライト・ゲームズ社との複数年にわたる提携を発表した。
この提携により、3つの新しいコンソールおよびPCゲームが発売され、世界中の視聴者に向けて様々な体験が約束される。これらの開発は、ゲーム分野でのデジタルプレゼンス強化というマテル社の戦略に沿ったものであり、この動きにより同社はすでに月間アクティブプレイヤー数が4,800万人に達している。
財務面でもマテル社の業績は好調で、BofA証券は粗利益率の大幅な伸びを理由に同社株の目標株価を引き上げた。マテル社の第1四半期の調整後EPSは0.05ドルの損失となり、BofA証券の予想0.12ドルの損失を上回った。この業績には、粗利益率が48.3％と予想の44.0％を上回ったことが大きく貢献している。
さらに、マテル社は2024年第1四半期の決算を発表した。売上高は前年比1％の微減となったものの、売上総利益率は大幅に拡大し、調整後EBITDAも増加した。バービーやホットウィールといったマテルの主要ブランドは引き続き好調で、同社は市場シェアの拡大と通期の財務目標について楽観的な見方を続けている。
InvestingProの洞察
マテル・インク（NASDAQ:MAT）が14億ドルの新たな無担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティで財務の柔軟性を確保する中、投資家は同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性のある主要な財務指標や専門家の洞察に関心があるかもしれない。
InvestingProのデータによると、マテル社の時価総額は58.6億ドル、株価収益率（PER）は20.37倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月ベースでは19.28倍に調整される。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は4.38%で、安定した財務軌道を示している。
インベスティング・プロのヒントは、マテル社がピオトロスキー・スコア9を獲得し、財務の健全性が高いことを示していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、強固な流動性を有している。
アナリストはまた、マテル社が今年黒字になると予測しており、これは同社の純利益のプラス成長予想と一致している。しかし投資家は、7人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していること、株価が目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることに留意すべきである。
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