水曜日、テルス・インターナショナル（NYSE:TIXT）の株価はJPモルガンによってニュートラルからアンダーウエイトに格下げされた。同社はまた、同社の新しい目標株価を7.00ドルに設定した。
今回の見直しは、テルス・インターナショナルの最近の四半期業績が、コンセンサス予想売上高を2.7％下回ったことを受けたもの。にもかかわらず、同社は2024年度のガイダンスを維持している。
2024年度の売上目標を達成するためには、第2四半期から第4四半期までの売上を前四半期比4～6％成長させる必要がある。前回の成功は、業界全体の成長率を押し上げる循環的な好転によるところもあった。
現在の目標達成に向けた同社の戦略は、新規顧客の獲得、より広範な需要の回復、大手ソーシャルメディアクライアントの安定化、TELUSやグーグルなどの主要顧客との堅調な成長の継続など、いくつかの要因にかかっている。
JPモルガンのスタンスは依然として慎重で、第1四半期の決算シーズン以降、需要の回復を示唆する追加的な証拠はない。この警戒感は、企業結合に関連する非経常的な引当金によっていくぶん見えにくくなっている収益の低迷による利益率の圧迫に直面しているため、同社の誤差の範囲が狭いことによってさらに強まっている。株価の年初来パフォーマンスはすでに25％の下落を示しており、アナリストはテルス・インターナショナルのリスクとリターンのシナリオは不利と見ている。
同社はまた、8月2日に予定されている同社の決算報告を控え、Telus Internationalをネガティブ・カタリスト・ウォッチに位置付けている。JPモルガンは、Telus Internationalの2024年の予想とガイダンスには、まだ実現していないマクロ経済の改善に依存していることから、下振れリスクがあると指摘している。
その他の最近のニュースでは、ITサービスの世界的プロバイダーであるテルス・インターナショナルは、様々な金融会社から目標株価の調整を数回受けている。BMOキャピタルは、同社の最近の四半期決算が予想を下回る売上高ながら増益を示したことを受け、マーケット・パフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を9.50ドルから7.50ドルに引き下げた。
RBCキャピタルも、テルス・インターナショナルの2024年第1四半期決算が予想を下回る収益であったことを受け、アウトパフォームのレーティングにもかかわらず、ターゲットを11ドルから10ドルに引き下げた。
BMOキャピタル・マーケッツは、ITサービス・セクターに対する広範な懸念から、目標株価を10.50ドルから9.50ドルにさらに調整し、ベアードは、潜在的な収益不足と負債水準の増加を理由に、目標株価を10.00ドルから9.00ドルに引き下げた。
これらの調整は、最近のテルス・インターナショナルの業績と市場環境の進展を反映したものである。同社のガイダンスは年間を通じての大幅な成長を示唆しているが、アナリストは積極的な成長軌道と主要顧客を除く顧客の伸び悩みについて懸念を示している。
RBCキャピタルは、業績未達と目標株価の引き下げにもかかわらず、テルス・インターナショナルのポジティブな見通しを維持し、ベアードの中立スタンスは、同社のリスクとリターンのバランスの取れたプロファイルに基づいている。
インベスティングプロの洞察
Telus International (NYSE:TIXT)がJPモルガンによる最近の格下げを乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する深い洞察を提供する。時価総額18.1億ドル、株価収益率（PER）17.93（2024年第1四半期現在）。同期間の収益成長率は4.85%と控えめで、同社が現在経験している課題と成長の可能性を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、テルス・インターナショナルの高い株主利回りと今年の純利益の伸びを期待していることを強調している。これらの要因は、長期的な価値を求める投資家にとって極めて重要である。さらに、同社の評価額はフリー・キャッシュ・フロー利回りの高さを示唆しており、同社の財務安定性とキャッシュ創出力に注目する投資家にとっては好材料だ。しかし、相対力指数（RSI）によれば、株価は買われすぎの領域にあり、過去3ヵ月で株価は大幅に下落していることに注意が必要だ。
より包括的な分析にご興味のある読者の皆様には、インベスティング・プロのヒントをご覧いただけます。これらの洞察を探求し、十分な情報に基づいた意思決定を行うには、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。8月2日の決算報告を控えて、これらの洞察は会社の将来の業績について貴重な文脈を提供する可能性がある。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。