水曜日、Evercore ISIはバンク・オブ・アメリカ株の目標株価を前回の43ドルから46ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを再表明した。
バンク・オブ・アメリカの株価は、2025年の純金利収入（NII）拡大見通しに関する投資家の楽観的な見方や、投資銀行業務、資本還元、経費管理に関する前向きな発言に後押しされ、このところ5％以上も急騰している。
バンク・オブ・アメリカの経営陣はこれまで、貸出金と預金の緩やかな増加、有価証券の再投資による純利鞘（NIM）の改善、経費の伸びの抑制、堅調な資本収益に牽引され、NIIが拡大するとの見通しを示していた。
今回の協議では、NIIが2024年第4四半期までに139億ドルから約145億ドルに増加する見込みであることが詳細に示され、より明確で説得力のある説明がなされた。
当行が発表した詳細なNII予測では、NIIに影響を与える様々な要因の概要が説明されており、特に基礎的な年と評されるこの年は、複数の要素が業績に寄与している。
バンク・オブ・アメリカの商業銀行部門は、グローバル・ウェルス・インベストメント・マネジメント（GWIM）、グローバル・バンキング、グローバル・マーケッツの手数料収益事業とともに底堅さを示し、それぞれ税引前利益率が25%、44%、36%と、高収益事業を通じてリテール・バンキング以外の収益成長を促進する可能性を浮き彫りにした。
投資家は、複雑な会計年度を乗り切りながら、多様な事業部門を活用し、経費をコントロールする堅実な戦略を含む、バンク・オブ・アメリカの財務見通しに好意的な反応を示している。目標株価の更新は、当行の持続的な利益成長の可能性と戦略的イニシアチブの成功裏の実行を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・アメリカはいくつかの重要な進展の対象となっている。第2四半期決算では、前年同期の0.88ドルから減少したものの、1株当たり利益は0.83ドルとなり、コンセンサス予想の0.80ドルを上回った。同行の純収入は1％の小幅増となり、中でも投資銀行業務の収入が29％急増したことが目立った。
RBCキャピタル・マーケッツとアーガスは、バンク・オブ・アメリカの多様なビジネスモデルと堅調な収益への自信を反映し、目標株価を引き上げた。パイパー・サンドラーはバンク・オブ・アメリカの株価をアンダーウェイトからニュートラルに格上げした。
バンク・オブ・アメリカでは株式トレーディングによる収益が20％増加したと報告されている。この傾向は、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、シティグループ、ウェルズ・ファーゴなど、他のウォール街の銀行も同様だった。
法的な問題としては、バンク・オブ・アメリカをはじめとする大手銀行が「奇数ロット」の社債取引で過大な手数料を請求していた疑いがあるとして、米第2巡回区控訴裁判所で訴訟が続いている。
また、バンク・オブ・アメリカは、株主総会を遠隔で開催するための手続きや、特定の決定事項に対する議決権行使の要件を明確にするため、内規を改正した。これらは最近の動向のひとつである。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・アメリカの最近の業績は、株価の顕著な上昇と前向きな財務見通しにより、投資家やアナリストの注目を集めている。こうした動きに伴い、インベスティング・プロのデータによると、時価総額は3,431億ドルと堅調で、同行の市場での存在感が際立っている。さらに、同行のPERは14.73倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の調整後の数値は15.0倍となっており、市場価格に比して安定した収益を求める投資家を惹きつけるバリュエーションを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、バンク・オブ・アメリカの10年連続の増配と54年間の配当維持という、株主への価値還元における一貫性を強調している。この実績は、2.18％の配当利回りと相まって、同行をインカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢として位置づけている。さらに、同行の昨年1年間の価格トータル・リターンが54.57％と高リターンであったことも、投資家の強い信頼と市場パフォーマンスを反映していると指摘されている。
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