水曜日、シティはハンコック・ホイットニー（NASDAQ:HWC）の「買い」レーティングを維持し、目標株価を55ドルから61ドルに引き上げた。同行の最近の四半期報告書では、融資の伸びは予想を下回ったものの、純金利マージン（NIM）の拡大と収益性については前向きな見通しが示されたことを受けたもの。
金融機関の財務体質を示す重要な指標である普通株式Tier1（CET1）比率は現在13％を超えており、ハンコック・ホイットニーがより機動的な自社株買いを実施する可能性を示唆している。
しかしながら、同行の戦略は、2025年以降に優先度が高まると予想される有機的成長と潜在的なパートナーシップのために資本を維持することを優先しています。
シティは、ハンコック・ホイットニーの経費管理が引き続き同行の業績にプラスに寄与していることを強調しました。アナリストは、2024年後半に予想されるNIMの改善の大部分は、平均収益資産（AEA）の利回りの上昇によってもたらされると予想しています。さらに、譲渡性預金（CD）や預金の価格設定戦略は、金利引き下げが実施されたとしても、良好な利ざや推移を支える可能性が高い。
同レポートは、ハンコック・ホイットニーが経費と資本を管理する堅実な立場にあり、継続的な収益性につながる可能性があることを示唆している。シティの目標株価の修正と「買い」の継続に反映されているように、同行の価格設定と成長イニシアチブに対する戦略的アプローチは、安定した財務見通しと一致しているようだ。
他の最近のニュースでは、ハンコック・ホイットニー・コーポレーションが複数のアナリスト・レポートの焦点となっている。DAデビッドソンは、ハンコック・ホイットニーの「買い」レーティングを再確認し、同社が2025年まで資金調達コストを管理し、プラスの収益成長を推進する能力を強調している。同社はまた、ハンコック・ホイットニーの収益性、特に総資産利益率（ROA）がトップクラスの水準にあることを指摘し、目標株価57.00ドルを維持した。
一方、シティはハンコック・ホイットニーに90日間の上昇カタリスト・コールを開始し、短期的な株価パフォーマンスの可能性を示唆した。ステファンズは、堅調な手数料収入と効果的なコスト管理に後押しされ、コンセンサス予想を上回った同社の第1四半期決算報告を受け、ハンコック・ホイットニーのイコール・ウェイト・レーティングと50.00ドルの目標株価を維持した。
一方、トゥルーイスト・セキュリティーズはハンコック・ホイットニーの見通しを修正し、目標株価を前回の50ドルから46ドルに引き下げる一方、レーティングは「ホールド」を維持した。
同証券は、ハンコック・ホイットニーの2024年と2025年のEPS予想が若干改善したことを認めたが、同行の将来の業績については、成長が限定的となる可能性を指摘し、慎重な見方を示した。
最後に、パイパー・サンドラーはハンコック・ホイットニーの見通しを修正し、目標株価を55.00ドルから52.00ドルに引き下げる一方、株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。同社は、純金利マージン（NIM）の改善が見込まれる一方、第1四半期のバランスシート縮小の影響により、2025年の業績予想を修正し、前回の5.10ドルから4.90ドルに引き下げたと指摘した。
インベスティング・プロの洞察
投資家がシティのハンコック・ホイットニーに対する楽観的な見通しを検討する際、インベスティング・プロが提供する現在の指標と業績指標がさらなる背景を提供します。同行の最近の株価急騰は、過去1週間で12.77％、過去1ヶ月で19.82％の大幅なリターンに支えられており、短期的なパフォーマンスの高さを示している。さらに、2.98%という特筆すべき配当利回りに加え、37年間連続の安定した配当金支払いは、株主還元に対する銀行のコミットメントを強調している。
PERは12.53倍と安定しており、ハンコック・ホイットニーのバリュエーションは収益に対して魅力的である。2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で8.87%減と収益成長に課題を抱えているが、40.53%という堅調な営業利益率は、効果的なコスト管理と業務効率の高さを示している。
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