水曜日、Five Below (NASDAQ:FIVE) の株価はEvercore ISIによってOutperformからIn Lineに格下げされ、それに伴い目標株価も160ドルから113ドルに大幅に引き下げられた。この調整は、ジョエル・アンダーソン社長兼最高経営責任者（CEO）の退任が明らかになったことと、第2四半期ガイダンスの下方修正を受けたもの。
同社の最近の業績には懸念があり、暫定CEOのポジションにはケン・ブルCOOが就いている。正社員のCEOを任命するスケジュールは、執行を改善するための戦略と同様、不透明なままである。
また、特に競争が激化し、低所得層の消費者にとって厳しい経済環境が続く中、競争力を維持するための労働力と価格への追加投資の必要性も強調された。
Evercore ISIによる見通し修正では、店舗拡大が鈍化する可能性と更なるマージン投資の必要性を反映し、2025年暦年の1株当たり利益（EPS）予想を5.15ドルに引き下げた。新たな目標株価は、2025年暦年EPSの予想倍率22倍に基づいている。
このような課題にもかかわらず、ファイブ・ローは依然として店舗成長の可能性を認められている。しかし、同社のマーチャンダイジングと店舗体験の活性化は徐々に進むと予想されるとしている。
今回の格下げにより、ファイブ・ローはEvercore ISIの「ファブ・ファイブ」トップ・ピック・ポートフォリオから除外され、代わりにディスインフレ管理、価格決定力、効果的な資本管理が評価されたオートゾーン（NYSE:AZO）が選ばれた。
最近のニュースでは、ディスカウントストアのファイブ・ローが財務見通しと経営陣の大幅な交代を行った。既存店売上高は2.3％減少したものの、総売上高は12％増の8億1190万ドルに達した。
しかし現在、ファイブ・ローは今四半期の既存店売上高を6％～7％減少させ、一株当たり利益（EPS）を0.53～0.56ドルと予想している。これは、従来予想のEPSレンジ0.57～0.69ドルからの下方修正である。
こうした動きを受けて、BofA証券はファイブ・ローの見通しを修正し、目標株価を125ドルから104ドルに引き下げた。 同様に、テルゼー・アドバイザリー・グループはファイブ・ローの目標株価を155ドルから120ドルに調整し、シティ、トゥルーイスト証券、モルガン・スタンレー、ループ・キャピタルなど他の企業もファイブ・ローに対するスタンスを修正している。
リーダーシップの変化としては、ジョエル・アンダーソンCEOが退任し、ケン・ブルCOOが暫定社長兼CEOに就任した。以上がファイブ・ローの最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ファイブ・ビロウ（NASDAQ:FIVE）が現在のリーダーシップの変遷と業績ガイダンスの改訂をナビゲートする際、InvestingProのリアルタイムデータは投資家に追加のコンテキストを提供します。同社の時価総額は56.2億ドル、PERは18.97倍で、バリュエーションに対する市場心理を反映している。注目すべきは、ファイブ・ローの売上高が2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間に15.24%成長していることで、直面している課題にもかかわらずトップラインの業績が好調であることを示している。
アナリストが来期の業績を下方修正し、株価が目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることから、InvestingProのTipsは注意を示唆している。しかし、ファイブ・ローの流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値する。さらに、株価は52週安値付近で取引されており、潜在的なバリューの機会を探している投資家を引き付ける可能性がある。
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