水曜、StifelはSMART Global Holdings (NASDAQ:SGH)のレーティングをBuyに据え置き、目標株価を27.50ドルから32.00ドルに引き上げた。
同社はSMART Globalの企業向けAIコンピュート・インフラ事業であるPenguin Solutionsへの戦略的シフトを評価した。ペンギン・ソリューションズとしてリブランドする同社は、新たな方向性とAIの複雑性を簡素化するというミッションに深く合致していると評価した。
Stifelは、SMART Globalの変革は完全な方向転換ではなく、既存のペンギン・ハイパフォーマンス・コンピューティング・サービスの拡大であると強調した。同社のリーダーシップチームは、より多くの価値を提供し、長期的で利益率の高い契約を促進することを目的とした、洗練されたミッションの確立と実行に注力している。
長期的な成長目標が野心的でないとの指摘もあるが、SMART Globalは明確な戦略で強固な基盤を築いたとStifelは見ている。
この基盤があれば、同社は長期的に目標を上回ることができる可能性がある。目標株価引き上げの決定は、SMART Globalのビジョン、市場アプローチ、効果的な規模拡大を可能にする製品への自信を反映している。
更新された目標株価32.00ドルは、2025年暦年の株価収益率の約15倍に基づいている。Stifelによるこの調整は、火曜日に開催されたAnalyst Dayイベント後、同社の市場参入戦略と製品プロセスを包括的に見直した後に行われた。
その他の最近のニュースでは、インテリジェント・プラットフォーム・ソリューションとメモリー製品で定評のあるSGHが、第3四半期決算説明会で一貫した成長を報告した。同社の売上高は3億6,000万ドルに達し、ガイダンスに沿ったもので、非GAAPベースの売上総利益率は32.3％と報告された。この収益に大きく貢献したのはSGHのペンギン事業で、全体の48％を占めた。
SGHの今後の見通しは楽観的である。第4四半期の売上高は約3億2,500万ドル、非GAAPベースの売上総利益率は31.5%と予測している。サプライチェーンの制約や部品のリードタイムに課題はあるものの、SGHはハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）と人工知能（AI）分野に成長機会があると考えている。
こうした動きに加え、SGH の Cree LED 事業は前四半期比で 6%成長し、6400 万ドルの売上を計上しました。同社はまた、石油・ガス、金融分野、ティア2クラウドサービスプロバイダーでも事業を拡大した。SGHのHPCおよびAI市場への戦略的注力に関する詳細は、ニューヨークで開催されるアナリスト・デーで発表される予定です。
InvestingProの洞察
SMARTグローバル・ホールディングス（NASDAQ:SGH）に対するStifelの楽観的な見通しを踏まえて、InvestingProの現在の指標は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮する投資家に追加のコンテキストを提供します。SMARTグローバル・ホールディングスの時価総額は現在約14.5億ドルで、このセクターで大きな存在感を示している。同社のPERは-8.42であり、収益性の課題を反映しているが、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは36.49とはるかに高く、投資判断に影響を与える可能性がある。
同社の最近の株価動向は顕著なボラティリティを示しており、過去3ヶ月間で48.75%の大幅なリターンを記録した一方、過去1週間では6.34%の微減となった。これは、同社がブランド名を変更し、企業向けAIコンピュート・インフラ事業に再注力していることから、同社のダイナミックな市場ポジションを示している可能性がある。さらに、SMART Globalの2024年第3四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は、四半期ベースで12.73%の減少にもかかわらず、3.29%のプラス成長となっている。
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