水曜日、カナコード・ジェニュイティは、医療機器会社であるアンギオダイナミクス（NASDAQ: ANGO）株の目標株価を前回の18.00ドルから13.00ドルに調整し、一方で買いのレーティングを維持した。
この変更は、アンギオダイナミクスの四半期決算の発表に伴うもので、売上高がわずかに上回り、自社株買い計画が実施されるなど、好業績が示された。
アンジオダイナミクスは7,110万ドルのプロフォーマ収益を計上し、カナコード・ジェニュイティの予想7,090万ドルをわずかに上回った。これは、同社の医療技術事業が2024年度第4四半期に2,930万ドルの売上を達成し、予想の2,820万ドルを上回ったためである。医療技術部門は、その高い成長と収益性の可能性から極めて重要であると考えられており、アンギオダイナミクス社の投資活動の主要な焦点となっている。
同社はまた、2025会計年度の売上高ガイダンスを発表し、2億8200万ドルから2億8800万ドルと予想しており、これはカナコード・ジェニュイティの予想2億8640万ドルと一致している。
このガイダンスは保守的なものですが、機械的血栓除去術の製品ラインにおける第1四半期の厳しい比較や、2025会計年度末に向けてオリオンおよびナノナイフの製品カタリストが期待されることから、適切なものと考えられます。
経営陣は決算説明会で、2021年の投資家説明会で最初に打ち出した3カ年戦略の一貫した実行を強調した。この戦略の主な目標には、より大規模で急成長する市場をターゲットとすること、製品ポートフォリオを変革すること、財務内容と資本構造を強化することなどが含まれる。
第4四半期の業績は、この戦略の成功を反映し始めており、メド・テックの堅調な成長と最大1500万ドル相当の自社株買い計画の発表がそれを証明している。
将来的には、AngioDynamicsは、AlphaVac、NanoKnife、Auryon製品などの医療技術部門において、勢いと今後のカタリストによって、有利な立場にあると考えられる。
目標株価の引き下げにもかかわらず、Canaccord Genuityが楽観的な見通しを示し、「買い」のレーティングを再確認したのは、同社の現在のバリュエーションとこうした機会が相まっている。
他の最近のニュースでは、アンギオダイナミクスは事業合理化のためにいくつかの戦略的変更を行った。医療機器メーカーは最近、いくつかの事業部門を売却し、財務に大きな影響を与えた。透析とBioSentry事業をMerit Medical Systems社に、PICCとMidline製品ポートフォリオをSpectrum Vascular社に売却した。
さらに、RadioFrequency ablationとSyntraxサポートカテーテル製品を中止した。これらの事業は、アンギオダイナミクス社が継続的に行っているポートフォリオの最適化と事業の中核分野への集中の一環である。
これらの事業売却を反映した同社のプロフォーマ決算は、米国証券取引委員会に提出した最近の書類で開示されている。これらの最近の進展は、アンギオダイナミクス社の事業戦略の大きな転換を意味する。
InvestingProの洞察
カナコード・ジェニュイティがアンジオダイナミクスの目標株価を更新したことを受け、InvestingProのデータを通じて同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、投資家にとってさらなる背景が見えてくるかもしれない。アンギオダイナミクスの時価総額は3億81万ドルで、医療機器業界における同社の規模を示す。厳しい財政環境にもかかわらず、同社は2024年第4四半期現在、過去12カ月間で50.9％の売上総利益率を達成しており、その経営効率の高さを証明している。
投資家は、アンギオダイナミクスが直近1週間で34.11％、直近1カ月で27.5％のリターンを記録するなど、短期的に大きな値戻しを示している一方で、同社の収益性には疑問が残ることに留意すべきである。アナリストはアンギオダイナミクスが今年黒字になるとは予想しておらず、過去12ヶ月間黒字になったことはない。これはマイナスPER-1.29に反映されている。しかし、アンギオダイナミクスのバランスシートの強さは明らかで、負債よりも現金の保有が多く、流動資産は短期債務を上回っている。
投資機会としてアンギオダイナミクスを検討している方には、株主利回りに関する洞察や、株価が現在買われすぎの領域にあることを示唆する相対力指数（RSI）などのテクニカル分析指標など、さらにInvestingProのヒントがあります。これらの指標をさらに深く掘り下げ、AngioDynamicsに関する合計11のInvestingPro Tipsにアクセスするには、投資家はInvestingProをご覧ください。投資リサーチを強化するために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。
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