水曜日、NeedhamはSMART Global Holdings (NASDAQ:SGH)株の買いレーティングを維持し、目標株価を前回の30ドルから35ドルに引き上げた。この調整は、同社の戦略的方向性と財務目標に関する洞察を提供したアナリスト・デーを受けたものである。
ニューヨークで開催されたアナリスト・デーは、SMARTグローバルのビジネスのいくつかの側面を明らかにした。重要な発表のひとつは、ペンギンのブランド名変更で、AI業界における同社の役割を明確にすることが期待されている。
同社はまた、より野心的なマージン目標に対して保守的な収益成長を予測する、バランスの取れた目標モデルを発表した。このモデルは、長期的に4.00ドルの年間一株当たり利益（EPS）を下支えすると予想されている。
もうひとつのトピックは、SMART GlobalによるSKTへの投資である。しかし、この取引による潜在的な希薄化効果は、同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
さらに、SMART Globalは、Compute Express Link（CXL）技術の活用、特に1.1技術の採用において、同業他社よりも迅速に前進しているようだ。この進展は、2.0対応サーバーの今後の展開に依存するALABのような企業にとって好ましい展開と見られる。
新たな目標株価35ドルは、2026年度のEPS予想2.50ドルを据え置いた上で、14倍に修正した倍率に基づいている。これは前回の倍率12倍からの上昇を意味する。アナリストのコメントは、目標株価引き上げの要因であるSMART Globalの戦略的イニシアティブと市場機会に対する前向きな見通しを示している。
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