水曜日、みずほはCVRエナジー（NYSE:CVI）の株式について、中立の評価と27.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。同社の評価は純資産価値（NAV）アプローチに基づいている。CVRエナジーは、ミッドコンチネント地域のPADD2、特に供給不足のグループ3市場でニッチ精製業者として事業を展開しており、またUANブランドで窒素肥料事業も展開している。
地理的な立地、インフラの所有、精製設備の複雑さにより、様々な品種の原油を調達し処理できることが同社の利点である。しかし、CVRエナジー社は、PADD3の大規模で複雑な精製業者との競争に直面している。
CVRエナジーの製品生産量は留出油に偏っている。この製品構成は、同社にとって当面の課題となる可能性がある。加えて、同社のかなりの部分はインサイダーによって所有されており、みずほによれば、公開株式の多い同業他社に比べて低い評価が正当化される可能性がある。
CVRエナジーの株価は52週安値近辺で取引されているにもかかわらず、みずほの分析では、2025/2026年の予想企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）に基づき、同社は適度なプレミアムで取引されているという。同社の見通しは、同社の純資産価値の上昇余地が限定的であることを示しており、CVRエナジーを中立スタンスでスタートさせる決断に至った。
その他の最近のニュースでは、CVRエナジーは多方面で活発な動きを見せている。同社は、連結純利益9,000万ドル、一株当たり利益0.81ドルという堅調な第1四半期を報告した。さらに、CVRエナジー社は1株当たり0.50ドルの四半期配当を宣言し、年換算利回りは約6％となった。
同時に、億万長者カール・アイカーンが過半数を所有するCVRエナジー社は、シトゴ・ペトロリアム社の親会社株式に対する拘束力のあるオファーを出した。これは、ベネズエラ政府に対する請求を解決するための裁判所監視下の競売の一環である。同社は、ウェルズ・ファーゴの投資銀行団の支援とアイカーン・エンタープライズの支援を受け、入札のための資金調達を模索している。
その他の動きとしては、フロリダ州第27区選出の下院議員マリア・エルビラ・サラザールが、シビタス・リソーシズとクリアウェイ・エナジーの株式市場で取引を行った。彼女はシビタス・リソーシズの株式を売却し、クリアウェイ・エナジーの株式を購入した。
インベスティング・プロの洞察
みずほがCVR Energy (NYSE:CVI)について測定された視点を提供するように、InvestingProからのリアルタイムデータは、考慮すべき追加の次元を提供します。時価総額25.4億ドルのCVRエナジーは、エネルギーセクターの重要なプレーヤーである。注目すべきは、同社の株価が3.83という低いPERで取引されていることで、特に目先の収益成長を考慮すると、バリュー投資家にアピールする可能性がある。PERの低さは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後の数値が3.86であることによっても裏付けられている。
インカムを求める投資家にとって、CVRエナジーの17.82%という大幅な配当利回りは特に魅力的だろう。このような株主への価値還元へのコミットメントは、同社の財務指標とともに考慮すべき重要な要素である。加えて、CVRエナジーの流動資産は短期債務を上回っており、これは健全な流動性を示している可能性がある。
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