水曜日、ドイツ銀行はステート・ストリート・コーポレーション（NYSE:STT）の格付けを「ホールド」に据え置く一方、目標株価を前回の75ドルから80ドルに引き上げた。
この調整は、2.15ドルの調整後一株当たり利益（EPS）を披露したステート・ストリートの第2四半期決算を受けてのものである。報告されたEPSは、ドイツ銀行とコンセンサスが予想した2.30ドルをわずかに下回った。しかし、同社の純金利収入（NII）は予想を上回り、効果的なコスト管理策が示された。
ステート・ストリートの経営陣は2024年通期のガイダンスを更新し、手数料収入とNIIの見通しをより好転させる一方、調整後費用の小幅な減少を予想した。修正後のNII成長率の見通しは、以前の5%減という予想とは対照的に、若干の増加に設定されている。とはいえ、キャピタル・リターンの予想は従来の100％前後から80～90％の範囲に引き下げられた。
同社は2024年後半に自社株買いの増加を見込んでいる。経営陣はまた、預金残高動向の改善、良好な非金利負担（NIB）ミックス、有望なアセット・サービシング・パイプラインに支えられ、年内に手数料営業レバレッジと連結総収益営業レバレッジを達成する見込みである。
その他の最近のニュースとして、ステート・ストリート・コーポレーションは、業績および戦略的パートナーシップにおいて重要な進展がありました。同社の最近の決算報告では、純金利収益の改善が強調され、預金残高と純金利マージンが予想を上回ったため、ガイダンスが引き上げられた。さらに、ステート・ストリートの株価はエバーコアISIから目標引き上げを受け、アウトパフォームのレーティングを維持した。
ステート・ストリートの財務見通しもCFRAからアップグレードされ、「売り」から「ホールド」に変更された。同社の予想売上高は、2024年に125億ドル、2025年に129億ドルに達する見込み。しかし、ウルフ・リサーチは2026年までの1株当たり利益の伸びを懸念し、ステート・ストリートの株価をアンダーパフォームに格下げした。
戦略的パートナーシップの面では、ステート・ストリートはガラパゴス・キャピタルのヘッジファンドにサービスを提供することになり、業務効率の向上が期待されている。米連邦準備制度理事会（FRB）が毎年実施しているストレス・テストでは、ステート・ストリートは深刻な景気後退に耐えうる十分な資本を証明した。
インベスティング・プロの洞察
ステート・ストリート・コーポレーション(NYSE:STT)は堅調な財務実績を示しており、最近のInvestingProのデータには注目すべきハイライトが反映されている。同社の時価総額は253.8億ドルと堅調で、PERは14.86倍となっている。同期間の売上高成長率は2.3%と若干低下しているが、ステート・ストリートは22.06%という素晴らしい営業利益率を維持している。
特に、13年連続で増配している実績を考慮すると、3.25%の配当利回りは投資家にとって魅力的であろう。さらに、同社の株価は好調に推移しており、1週間のトータル・リターンは12.36%、1ヶ月のトータル・リターンは19.4%となっており、短期的なモメンタムの強さを示している。
InvestingProのもう一つの注目すべきヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略で、これは同社が2024年後半に自社株買いの増加を予想していることと一致している。このアプローチは、会社の本質的価値に対する自信を反映しているだけでなく、残りの株主のための一株当たり利益の成長も支えている。
ステート・ストリートのポテンシャルをより深く掘り下げ、さらなる洞察を見出そうとする投資家のために、インベスティング・プロは10以上の豊富なヒントを提供しています。これらの貴重なリソースにアクセスして投資戦略を最適化するには、クーポンコード「PRONEWS24」のご利用をご検討ください。Proの年間購読およびPro+の年間または隔年購読が最大10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。