水曜、Scotiabank はキンダー・モーガン (NYSE:KMI) の目標株価を調整し、前回の19ドルから21ドルに引き上げる一方、セクター・パフォームのレーティングを継続した。
同社は、キンダー・モルガンが予想に近い収益を四半期に報告すると予想している。キンダー・モルガンは収益の約70％を天然ガスに大きく依存しているが、同社の業績は契約とヘッジ戦略によってほぼ守られており、商品価格の変動による影響を最小限に抑えている。
アナリストは、キンダー・モルガンの収益は年間ベースでは概ね安定しているが、四半期ごとに顕著な変動が生じる可能性があると指摘した。これは特に、ヘインズビル地域のようなガス依存地域がオペレーターの活動低迷に見舞われた場合に顕著で、同社の社内生産量予測と乖離する可能性がある。
さらに、精製製品需要に関する初期指標にも関心が集まっている。同社は、すでに予算を下回った第1四半期に続き、夏のシーズンも予想より低調にスタートした。
目標株価の改定は、キンダー・モルガンの2025年EBITDA見込みの9.5倍という評価に基づくもので、2026年までの前回予想期間から変更はない。21ドルへの引き上げは、厳しい商品価格環境を背景にした同社の収益管理能力に対する前向きな見通しを反映している。
インベスティング・プロの洞察
キンダー・モーガン（NYSE:KMI）に対するScotiabankの最近の目標株価調整を受けて、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントを分析することで、投資家にさらなる背景を提供することができます。キンダー・モルガンの時価総額は449億2,000万ドルで、PERは18.4倍と堅調で、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。さらに、同社の配当利回りは5.68%と魅力的で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で3.6%の上昇を含む、一貫した配当成長の歴史に支えられている。
インベスティング・プロのヒントは、キンダー・モルガンが6年連続で増配し、14年連続で配当を維持していることを強調し、株主への価値還元への強いコミットメントを示している。さらに、同社は52週高値近辺で取引されており、価格はこのピークの98.49%であり、過去3ヶ月の価格トータルリターンは15.75%と堅調で、投資家心理のポジティブな傾向を示唆している。
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