水曜日、Evercore ISIはState Street Corporation (NYSE:STT)の見通しを更新し、目標株価を前回の88.00ドルから91.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。今回の修正は、ステート・ストリート社が最近発表した決算報告を受けたもので、同社の株価は約7.5％上昇した。
同社の分析では、純金利収入（NII）の改善と複数のガイダンス分野に注目し、前年からの大幅な好転を強調した。資金調達の不確実性や純利鞘（NIM）の圧縮を理由にガイダンスを引き下げた昨年のパターンとは対照的に、ステート・ストリートは予想を上回る預金残高とNIMに加え、手数料の改善と営業レバレッジの追加によりガイダンスを引き上げることができた。
無利息預金から有利子預金へのシフトが進行し、預金競争が激化しているにもかかわらず、アナリストは、最悪の状況は脱したようだと指摘した。ステート・ストリートは現在、手数料収入に影響を与える景気循環に逆行する追い風の恩恵を受けつつ、NIIの成長を追求することに注力しているようだ。
アナリストのコメントには、ステート・ストリートのロン・オハンリー最高経営責任者（CEO）の比喩が含まれており、金融業界はしばしば漸進的な進歩を遂げるが、こうした「インチ」の累積効果はかなりのものになることを示唆している。これはステート・ストリートの現状を反映したもので、複数の小さな利益が足並みを揃えて会社にとって良い結果を生み出している。
財務ガイダンスの改善とそれに伴うステート・ストリートの株価の急上昇は、競争の激しい金融サービス業界を乗り切るための同社の回復期と成長の可能性を示している。
最近のニュースでは、ステート・ストリート・コーポレーションの株価がCFRAによって「売り」から「買い」に格上げされ、目標株価も70.00ドルから90.00ドルに引き上げられた。この変更は、ステート・ストリートのファンダメンタルズの見通し、特に手数料収入と純金利収入の改善を反映したものである。同社の予想収益は2024年に125億ドル、2025年に129億ドルに達する見込みである。
一方、ウルフ・リサーチは、2026年までの1株当たり利益の伸びに対する懸念から、ステート・ストリートの株価をアンダーパフォームに格下げした。
ステート・ストリートは最近、2024年第2四半期の一株当たり利益を2.15ドルと発表し、予想を0.13ドル上回った。同社の保管・管理資産は前年同期比0.9％増の44兆3,000億ドルに達した。その他の財務活動では、ステート・ストリートは第2四半期に4億700万ドルの株主還元を行い、その内訳は自社株買いが2億ドル、配当が2億700万ドルであった。
ステート・ストリートは、ガラパゴス・キャピタルのヘッジファンドを担当することになり、ファンドの会計、管理、投資家サービスを取り扱う。この提携により、ガラパゴス・キャピタルの業務効率の向上が期待される。
米連邦準備制度理事会（FRB）の年次ストレス・テストにおいて、ステート・ストリートは、深刻な景気後退に耐えうる十分な資本を実証した。同社の高品質な資本水準は、必要な規制上の最低水準を大幅に上回った。
これらは、ステート・ストリート・コーポレーションに関連する最近の動向の一部である。
インベスティング・プロの洞察
エバーコアISIの前向きな見通しに続き、InvestingProのデータは、ステート・ストリート・コーポレーションの財務の健全性と成長の可能性をさらに強調しています。253.8億ドルの強固な時価総額と、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間からわずかに改善した株価収益率（PER）14.21により、ステート・ストリートは安定した投資プロフィールを示しています。株主還元に対する同社のコミットメントは、3.25%の配当利回りと、13年連続増配という特筆すべき歴史を通じて明らかであり、この連続増配は強力かつ一貫した財務方針を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、積極的な自社株買いと持続的な配当支払いという経営陣の戦略は、同社の財務安定性に対する自信を示すものであると強調している。さらに、8人のアナリストが来期の業績を上方修正したことは、潜在的な投資家が関心を持ちそうな楽観的な市場心理を示唆している。株価は52週高値付近で取引され、直近1週間、1ヶ月、3ヶ月でそれぞれ-12.36%、19.4%、17.59%の大幅なリターンを示しているため、投資家は意思決定において現在の勢いを考慮するかもしれない。
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