水曜、ループ・キャピタルはファステナル（NASDAQ: FAST）のレーティングをホールドに据え置く一方、目標株価を前回の62ドルから64ドルに引き上げた。 産業・建設用品で知られるファステナルは、販売日数が少ないにもかかわらず、典型的な季節トレンドを上回る6月の好調な売上に支えられ、予想を上回る第2四半期の1株当たり利益（EPS）を報告した。
ファステナルの通期および2025年の業績予想はほぼ変更なし。2024年暦年のEPS予想は0.01ドル増の2.04ドル、2025年暦年のEPS予想は2.17ドルで変更はない。
ループ・キャピタルの見通しは、季節的なトレンドと、上半期の好調なオンサイト契約による追加的な恩恵により、ファステナルがより広範な保守・修理・運用（MRO）市場に先んじるという予測に基づいている。
目標株価を64ドルに上方修正したのは、いくつかの主要業績指標（KPI）の改善と、やや強めの倍率の背景によるものです。この目標株価の引き上げは、ファステナルの四半期末の堅調な業績、特に6月の業績がインラインの収益に貢献したとの認識を反映している。
ループ・キャピタルは、ファステナールのホールド・レーティングを再表明しており、同社は現在、株式の購入も売却も推奨していないが、同社の最近の業績と着実な成長継続の可能性を認めていることを示している。
目標株価の更新は、同社の一貫した業績と、同セクターでのアウトパフォームにつながる可能性のある戦略的な契約を考慮し、株価の評価における適度な楽観を示唆している。
その他の最近のニュースでは、工業・建設用品の大手流通業者であるファステナルは、2024年第2四半期は厳しい結果となった。売上高は2％増と小幅ながら、1株当たり利益（EPS）は2％減少した。
こうした困難にもかかわらず、ファステナルは強固なバランスシートと健全な営業キャッシュフローを維持し、2億5,800万ドルの営業キャッシュを生み出した。また、ジェフ・ワッツ氏が新社長に就任することが発表され、ファステナルが成長と顧客獲得に注力していることが強調された。
独立系投資会社であるStifelは最近、ファステナルの見通しを修正し、目標株価を前回の85ドルから80ドルに引き下げたが、同社株の買いは維持した。同社の分析によると、オンサイトやFMI契約の増加など、ファステナルの最近の動向は市場シェアの拡大につながる可能性があるという。
また、購買担当者景気指数（PMI）と鉱工業生産（IP）の伸びが安定していれば、2024年第2四半期のファステナルの売上高は1桁台半ばの伸びとなる可能性があると予想している。
さらにファステナルは、安全製品が7.1%成長し、倉庫業の顧客セグメントが好調であることを指摘している。同社は、第3四半期にネガティブな価格問題に対処し、価格規律の改善を計画している。
ファステナルは通年の純資本支出を2億3500万ドルから2億5500万ドルと予想している。これらはすべて、今後の業績を形成する可能性のある最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
Fastenal (NASDAQ: FAST)が安定した業績で注目を集める中、InvestingProによるリアルタイムの指標は、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く知ることができます。時価総額395.3億ドル、PER34.36のFastenalは、収益に対してプレミアムで取引されています。この高収益倍率はPEGレシオ15.11によってさらに強調されており、期待収益成長率に比べて株価が急騰している可能性を示唆している。さらに、同社の堅調な足取りは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率に反映されており、2.43%の増加を記録している。
InvestingProのヒントは、Fastenalが1週間の価格合計リターンが8.69％で、先週に大きなリターンを経験していることを強調しています。この最近の株価上昇は、ループ・キャピタルの調整後の目標株価を裏付けるものだ。さらに、同銘柄の配当利回りは2.26%で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は11.43%と好調で、インカム重視の投資家にとってファステナルの魅力はさらに高まっている。また、ファステナルが32年連続で配当の支払いを維持していることも注目に値する。
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