水曜日、ジェフリーズは欧州インフラセクターのリーディングカンパニーであるFerrovial SA (FER:SM) (OTC: FRRVF)のカバレッジを復活させ、買いのレーティングと45.00ユーロの目標株価を設定した。同社は、フェロビアルがダイナミック・プライシングで長期的な輸送権益を提供しており、これにより株式評価が年間6～7％上昇する可能性があると指摘し、業界における同社の強力なポジションを強調した。
今回のカバレッジは、市場が同社の第2四半期決算報告を期待している中で行われた。ジェフリーズは、フェロビアル社のポートフォリオのロール・フォワード効果が、同社の株式評価の上昇に寄与すると予想されると指摘した。さらに、2026年の予測には12億ユーロのフリーキャッシュフローが含まれており、約7億ユーロの株主還元が見込まれる。これは現在の市場水準で2～3％の利回りに相当する。
ジェフリーズはまた、同社の株価パフォーマンスのカタリストとなりうるいくつかの今後のイベントについても強調している。ヒースロー・エアポート・ホールディングスの売却の可能性、AGSエアポーツの売却の可能性、SR400プロジェクトに関する決定、407ETR有料道路の値上げ予想などである。これらの要因により、株価は現在の水準から17％上昇すると予想される。
ジェフリーズがフェロビアルに設定した目標株価45.00ユーロは、2025年の利回りを3.8%としたもので、同社の長期平均と一致している。この評価は、フェロビアル社の財務見通しと欧州インフラ市場における戦略的地位に対する同社の前向きな見通しを反映している。
インベスティング・プロの洞察
Ferrovial SA (FER:SM) (OTC: FRRVF)がその強力な業界スタンスで注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・メトリクスは、投資家が説得力を感じると思われる財務面をいくつか強調している。同社は、2023年第4四半期時点の過去12カ月間で86.74％という素晴らしい売上総利益率を誇っており、収益に対するコスト管理の効率性を強調している。
時価総額は304.8億米ドルで、PERは60.91倍と高い。しかし、同期間のPEGレシオが0.41と低いため、この水準はいくぶん緩和されており、収益成長率がPERの高さをある程度正当化する可能性を示唆している。これは、同社の株式評価が毎年上昇する可能性があるというジェフリーズの見解と一致している。
また、過去20年にわたり安定した配当が支払われており、現在の配当利回りは1.57%で、次回の配当落ち日は2024年5月20日に予定されている。このような株主への価値還元の信頼性は、2026年までの堅調なフリーキャッシュフローと予想株主還元のジェフリーズの予測を補完するものである。
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