水曜、モルガン・スタンレー（NYSE:MS）株の最新情報が発表され、業績に対する楽観的なスタンスが示された。目標株価は前回の105ドルから120ドルに引き上げられ、同社は株価の「買い」レーティングを維持した。
この調整は、モルガン・スタンレーが火曜日に発表した最近の決算報告を受けたもので、1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想の1.65ドルを上回る1.82ドルと、前年同期比で大幅な伸びを示した。この業績は、前年同期のEPS1.24ドルから顕著な伸びを示した。
当部門の純収入は12％増加したが、これは主に引受業務とアドバイザリー業務の活発化により投資銀行業務収入が51％急増したことによる。この伸びは、過去1年間業績が不安定であった投資銀行部門の堅調な回復を示している。
さらに、2024年6月のストレステストの結果を受け、モルガン・スタンレーの株主還元はプラスに作用し、同社の配当は9%増額された。この動きは、同社の強固な財務健全性と株主への価値還元へのコミットメントを反映している。
修正された目標株価は、2024年の予想EPSの17倍という将来収益倍率に基づいており、モルガン・スタンレーが投資銀行業務における回復を維持する能力への確信が高まっていることを示唆している。現在、株価は2024年の予想EPSの約15倍で取引されている。
その他の最近のニュースでは、モルガン・スタンレーは堅調な第2四半期を受け、各社から目標株価の調整をいくつか受けている。RBC Capital Marketsは目標株価を108ドルに、BofA Securitiesは120ドルに、Evercore ISIは115ドルに引き上げた。
これらの調整は、モルガン・スタンレーが1.88ドルの調整後一株当たり利益（EPS）を発表し、コンセンサス予想を上回ったことによる。モルガン・スタンレーの投資銀行業務も前年比51％増となった。
こうした好業績にもかかわらず、ウェルス・マネジメント部門の業績は振るわず、収益はコンセンサス予想より1％減少した。モルガン・スタンレーは、競合他社による同様の措置に続き、特定のアドバイザリー・スイープ預金の金利を引き上げる計画を発表した。これらの調整がウェルス・マネジメント部門の利益率の高い収益に与える影響は、まだ完全には把握されていない。
モルガン・スタンレーは、現代自動車がインドで実施予定の新規株式公開（IPO）のアドバイザリー・バンクの一員でもあり、最大4,000万ドルの手数料収入が見込まれている。モルガン・スタンレーは、テクノロジー・セクター全体の売りの一環として、グローバル・ヘッジファンドによる米国ソフトウェア株への投資が減少し、数年来の最低水準を更新したことを報告した。以上がモルガン・スタンレーの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレー(NYSE:MS)はアナリストから好意的な見通しを得ており、その強固な財務指標がこのセンチメントを支えている。時価総額1,719億7,000万ドル、株価収益率（PER）17.51の同社は、安定性と市場での地位を考慮する投資家にとって説得力のあるケースを提示している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは16.65とやや低く、投資家にとってより魅力的なバリュエーションとなる可能性がある。
株主還元に対する同社のコミットメントは、最近の9%増配だけでなく、インベスティング・プロのヒントの1つである10年連続増配の実績からも明らかである。さらに、同社の配当利回りは最新データで3.2％と健全な水準にある。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で5.5%の収益成長率を誇るモルガン・スタンレーは、86.53%という大幅な売上総利益率に支えられ、堅実な上昇軌道を示しています。
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