水曜日、ジェフリーズはNordea Bank Abp (NDA:SS) (OTC: NRDBY)のレーティングをHold、目標株価を12.40ユーロに据え置いた。
この決定は、ノルデアの第2四半期決算が市場コンセンサスと一致し、17.9％の株主資本利益率（ROE）を示したことを受けたものである。7月に欧州中央銀行（ECB）がノルデアのリテール・モデルを承認し、2024年第3四半期に170億ユーロの影響が出ることが明らかになった。
ジェフリーズのアナリストは、ノルデアの四半期業績は期待通りであり、今回のECBの承認により、ノルデアの前途がより明確になったと指摘した。今回の承認は、ノルデアの資本と規制要件を効果的に管理する能力に関わるものであり、ノルデアにとって重要な進展である。
将来の株主への資本還元を見越して、アナリストは次の自社株買いプログラムが2025年第1四半期に発表される可能性が高いと指摘した。この発表は、同行の財務の健全性と株主への価値提供へのコミットメントを示す重要な指標となる。
ジェフリーズはノルデアの業績予想にわずかな修正を加えただけで、同行の財務業績の安定的な見通しを示している。ホールドの維持と目標株価の据え置きは、アナリストが現時点で同行の評価を大きく変えるような当面のカタリストがないと見ていることを示唆している。
インベスティングプロの洞察
Nordea Bank Abp (NDA:SS) (OTC: NRDBY)が市場の期待に沿い続ける中、InvestingProの最新データは同行の財務の健全性と投資の可能性についてさらなる洞察を提供する。時価総額402.6億ドル、過去12ヶ月間の営業利益率57.74%（2024年第2四半期現在）と、ノルデアは中核事業から利益を生み出す能力で際立っています。
インベスティング・プロのヒントによると、ノルデアは目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間のPERは7.3、調整後PERは6.99となっている。このことは、同銘柄が収益ポテンシャルを考慮すると割安である可能性を示唆しており、バリュー志向の投資家にとっては注目点となり得る。さらに、ノルデアは株主に多額の配当を支払っており、同期間の配当利回りは8.74%、配当成長率は12.84%となっている。
同行のキャッシュ・バーンと弱い粗利益率に対する懸念にもかかわらず、アナリストはノルデアが今年黒字になると予測している。さらに、ノルデアは過去5年間で高いリターンを達成しており、安定性と一貫したパフォーマンスを求める長期投資家にアピールする可能性がある。
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