水曜日、ドイツ銀行はベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)の目標株価を44.00ドルに据え置いた。同社は、コンシューマー向けポストペイドおよびプリペイドの純増数、コンシューマー向けポストペイドARPU/ARPAの増加など、同社の業績に予想される変化を考慮し、モデルを調整した。さらに、連結EBITDAの減少およびフリーキャッシュフロー（FCF）の減少に寄与するコーポレート＆その他EBITDAの減少も予想されている。
ドイツ銀行が更新した予測には、2024年第4四半期からアップグレード率が上昇するとの予想が含まれている。これは、次期iPhone 15および16モデル専用の新しいジェネレーティブAI機能を特徴とするiOS 18の発売を見越したものである。ベライゾンの評価は、2025年推定アンレバード・フリー・キャッシュフロー（UFCF）利回りを7.2％、2025年推定EBITDAの倍率を6.5倍としている。
第2四半期および2024年通年の業績修正にはいくつかの要因が影響している。これには、後払い携帯電話の総増加台数の小幅な増加が含まれ、これは、顧客が2つ目の番号を追加していることや、同社の事業戦略が順調に実行されていることが要因となっている。さらに、ARPU（Average Revenue Per User）とARPA（Average Revenue Per Account）の上昇も予想されるが、これは最近の値上げによるものである。
ベライゾンはまた、いくつかの財務上の圧力に直面することが予想される。携帯電話の保険金請求の増加は、コーポレート＆その他のEBITDAにマイナスの影響を与えると予想される。さらに、税金と支払利息の増加も予想される。アナリストのレポートは、2024年の最終四半期に予測されるアップグレード率の上昇に重点を置いて締めくくられている。
その他の最近のニュースでは、ベライゾン・コミュニケーションズがいくつかの重要な進展の焦点となっている。Scotiabankはベライゾンの見通しを更新し、Sector Performのレーティングを維持し、目標株価を46.50ドルに引き上げた。この更新は、ワイヤレス加入者動向と価格戦略により、ベライゾンの業績改善が見込まれることに基づいている。
ゴールドマン・サックス証券は、ベライゾンのカバレッジを「買い」とし、目標株価を50ドルとした。同社は、ベライゾンが収益とEBITDAの成長を維持すると予想し、資本還元と自社株買いの増加の可能性を見ている。
役員人事では、ベライゾンは2024年10月1日付で、メルク・アンド・カンパニー社の現エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサーのキャロライン・A・リッチフィールド氏を加えることを発表した。規制関連では、米連邦通信委員会（FCC）のジェシカ・ローゼンウォーセル委員長が、ベライゾンをはじめとする大手通信会社に対し、AIが生成する不正な政治家へのロボコールに対する戦略を開示するよう要請した。
さらに、ベライゾンを含む電気通信業界団体は、バイデン政権によるネット中立性規則の復活に法的に異議を唱えている。
最後に、ベライゾンはストリーミング配信ハブ「+play」にコムキャスト・コーポレーションのピーコック・サービスを組み込んだり、マイプラン加入者向けにユーチューブ・プレミアムへの割引加入を提供するなど、サービス内容を拡充している。以上がベライゾン・コミュニケーションズの最近の動きである。
InvestingProの洞察
ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)が変化する市場力学と消費者の期待をナビゲートする中、InvestingProのデータは投資家の視点に影響を与える可能性のある主要な財務指標を強調しています。時価総額1,744億7,000万ドル、配当利回り6.42%と堅実なベライゾンは、電気通信セクターの重要なプレーヤーとして際立っています。特筆すべきは、同社のPERが15.47と妥当な水準にあることで、その収益ポテンシャルに対する投資家のセンチメントが反映されている。
インベスティング・プロのヒントは、ベライゾンの株主還元へのコミットメントを強調するもので、19年連続の増配と40年以上にわたる配当支払いの維持という素晴らしい実績が証明している。2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で1.58％のわずかな減収にもかかわらず、同社の59.59％という大幅な売上総利益率は、効率的な運営と収益源から利益を生み出す能力を示唆している。さらに、同社の価格変動率の低さは、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれない。
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